目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告......第 3—8 页
三、附件...... 第 9—13 页
（一）本所营业执照复印件 ......第 9 页
（二）本所执业证书复印件......第 10 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件......第 12—13 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕3861 号
星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技
公司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星环科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，星环科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了星环科技公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日

星环信息科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销
商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 12月 备注
额[注 1] 31 日余额
招商银行股份有 121910971010518 51,537.91 9,698.50 募集资金专户
限公司上海分行 12191097107900016 5,000.00 通知存款账户

开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 12月 备注
额[注 1] 31 日余额
营业部 12191097107800321 20,000.00 结构性存款账户
458545688080 41,142.83 143.04 募集资金专户
435185586053 5,880.00 结构性存款账户
433885588447 6,120.00 结构性存款账户
中国银行股份有 444285615143 1,470.00 结构性存款账户
限公司上海市漕 433885616125 1,530.00 结构性存款账户
河泾开发区支行 455986138568 1,470.00 结构性存款账户
457286140840 1,530.00 结构性存款账户
453386131401 4,900.00 结构性存款账户
454686123605 5,100.00 结构性存款账户
上海浦东发展银 96310078801988888888 20,624.48 35.67 募集资金专户
行股份有限公司
锦绣支行 97600076801500000460 2,051.24 通知存款账户
交通银行股份有 310066674018808888853 24,245.54 2,127.13 募集资金专户
限公司上海闵行
支行 [注 2] 2,000.00 结构性存款账户
上海银行股份有 03005102398 募集资金专户
限公司徐汇支行
合 计 137,550.76 69,055.58
[注 1]初始存放金额 137,550.76 万元与前次发行募集资金净额 134,783.29 万元差异
2,767.47 万元，均系尚未支付的发行费用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经支付
[注 2]交通银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款无专门账号，产品代码为
2699236335，产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元
承诺投资金 实际投资金 实际投资金额与
序号 承诺投资项目 额[注] 额 募集后承诺投资
金额的差额
1 大数据与云基础平台建设项目 61,767.31 32,701.79 -29,065.52
2 分布式关系型数据库建设项目 48,770.44 15,292.92 -33,477.52
3 数据开发与智能分析工具软件研 24,245.54 20,555.95 -3,689.59
发项目
合 计 134,783.29 68,550.66 -66,232.63
[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
承诺投资项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，主要系公司未明确划分募集资金投资计划节点，目前项目按计划推进中。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用

仅为星环科技出具 2023 年 12 月 31 日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 9