热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 安妮股份股票 > 安妮股份:华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 (sz002235)
返回上一页
安妮股份(002235) 现价: 4.69 涨幅: -2.70% 涨跌: -0.13元 | ||||
成交:5272万元 | 今开: 4.80元 | 最低: 4.69元 | 振幅: 2.28% | 跌停价: 4.34元 |
市净率:3.75 | 总市值: 27.18亿 | 成交量: 111703手 | 昨收: 4.82元 | 最高: 4.80元 |
换手率: 2.02% | 涨停价: 5.30元 | 市盈率: -9.70 | 流通市值: 25.96亿 |
安妮股份:华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
公告时间:2024-04-29 20:05:09
华创证券有限责任公司
关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)作为厦门安妮股份有限公司(以下简称“安妮股份”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问(以下简称“本独立财务顾问”),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律、法规的要求,对安妮股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表意见如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可[2016]1966 号),公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股,每
股发行价为人民币 17.91 元,募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》(信会师报
字[2016]第 310900 号)验证确认。
二、 募集资金使用情况及结存情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用金额及结存情况如下:
项 目 金额(人民币元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 150,745,119.07
减:2023 年度使用 11,055,684.99
加:2023 年度存款利息收入 844,785.59
2023 年度结构性存款、大额存单收益 7,695,966.34
加:闲置募集资金补充流动资金归还 -
闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期 300,000,000.00
赎回
减:闲置募集资金永久补充流动资金
闲置募集资金购买结构性存款 380,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,230,186.01
注:截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 428,230,186.01 元,其中银行存款
68,230,186.01 元(包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额),360,000,000.00 元购买结构性存款。
三、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司设立了募集资金专项账户,并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的余额列示如下:
单位:元
公司名称 开户行 账号 余额
厦门银行股份有限公司
厦门安妮股份有限公司 83700120000000805 36,866,055.16
海沧支行
厦门安妮知识产权服务有限公司 8004100000004219 9,021,639.23
北京安妮全版权科技发展有限公 厦门国际银行股份有限
8004100000004286 11,883.85
司 公司厦门分行
北京版全家科技发展有限公司 8004100000004294 2,710.61
厦门银行股份有限公司
安妮全版权科技(厦门)有限公司 杏林支行(海沧支行托 80115800001547 22,327,897.16
管)
注 1:因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限
公司(以下简称“安妮知识产权”)、北京版全家科技发展有限公司(以下简称“版全家”)、北京安妮全版权科技发展有限公司(以下简称“全版权”)三家全资子公司,为加强募集资金专户管理,公司于 2019 年1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户,并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独
立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。
注 2:公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技(厦门)有限公司(北京版全家科技发展有限公司的子
公司)增设募集资金专项账户,并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金专户开设后,募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
四、 2023 年度募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)结余募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“版权大数据平台”
的实施期限延长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升
级建设及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金 47,500 万元,调整后的
投资总额为 69,814.54 万元,按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的
募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04 万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的
12,000 万元在 2022 年 10 月 12 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账
户,再将其永久补充流动资金,剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。
2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第五次会议及 2023 年 12 月 26 日 2023
年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“版权大数据平台”
的实施期限延长到 2024 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升
级建设及安妮品牌保护解决方案建设,预计将继续使用募集资金 20,000.00 万元。由于上述投资规模的变化,募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023
年 12 月 4 日的募集资金结余 42,400.49 万元(含利息、手续费及投资收益),按
照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 22,400.49 万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。
截止 2023 年 12 月 31 日,公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资
金金额累计为 30,023.04 万元,其中 2022 年度永久补流 30,023.04 万元,2023
年度尚未进行永久补流,主要原因是截止 2023 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲
置募集资金 36,000 万元购买的结构性存款尚未到期所致。待上述结构性存款陆续到期后公司将根据程序永久补充流动资金。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投项目实施公司的银行账户。
(八)募集资金使用的其他情况
公司第六届董事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 38,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品,
在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日,公
司使用暂时闲置的募集资金 36,000 万元购买理财产品具体如下:
序 金额(万 预计年
号 交易方 产品名称 类型 元) 开始日 到期日 化收益
率
厦门国 公司结构性存款产品 结构
1 际银行 (挂钩汇率三层区间 A 性存 10,000.00 2023/1/9 2024/1/9 3.30%
款)2023501200106 期 款
厦 门 国 公司结构性存款产品 结构
2 际银行 (挂钩汇
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票