上海创力集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公
开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额
为人民币 1,079,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47
元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金已于 2015 年 3 月 17
日到账，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报
字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 53,145,819.63 元，支付手
续费 764.85 元，收到存款利息收入 9,638,015.14 元，故截止 2023 年 12 月 31 日上
述募集资金存款专户的余额合计为35,007,154.63元（包括存入七天通知存款3,026.16
万元，票据承兑保证金 72.28 万元）。具体明细如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 78,515,723.97
加：2023 年度专户利息收入 9,638,015.14
减：2023 年度募投项目支出 53,145,819.63
2023 年度银行手续费支出 764.85
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 35,007,154.63
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司
实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的
存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用
的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
经 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司保荐机构
变更为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司
及变更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙
商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司及中国银行股
份有限公司常熟分行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司、华安证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均
严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专
人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
对应的募集资
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
金投资项目
中国民生银行股份有限公 693605006 166,636.05 活期存款
采掘机械设备
司上海分行 703707241 30,261,607.76 七天通知存款
配套加工基地
中国银行股份有限公司常
改扩建项目 468966603374 2,299,193.63 活期存款
熟支行
年产 300 台采 活期存款
上海浦东发展银行股份有 98190154740010143 1,556,924.18
掘机械设备建
限公司青浦支行
设项目 票据保证金 722,793.01 保证金账户
浙商银行股份有限公司上 技术研发中心 2900000610120100094300 - 已销户
海松江支行（注 1） 建设项目 2900000610120100094300-100012 已销户
中国银行股份有限公司上 补充公司营运
446868516146 已销户
海分行青浦支行（注 2） 资金

对应的募集资
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
金投资项目
江苏常熟农村商业银行股
铸造生产线建
份有限公司金湖支行（注 104200001000062669 已销户
设项目
3）
新能源电动汽
中国银行股份有限公司合 车电池包、新能
肥高新技术产业开发区支 源电动汽车电 182739691534 已销户
行（注 4） 机及控制器项
目（一期）
新能源汽车配
中国民生银行股份有限公 套零部件及充
697965300 已销户
司上海分行（注 5） 电桩项目（一
期）
中国建设银行股份有限公
33050161662709666666 已销户
司杭州秋涛支行（注 6）
杭州银行股份有限公司舟 3309040160000190146 已销户
山分行（注 7） 3309040160000190179 已销户
融资租赁项目
上海浦东发展银行股份有
OSA11443690003691 已销户
限公司青浦支行（注 8）
中国银行股份有限公司上