证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-021
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,502,838.26元，其中母公司实现净利润1,814,431.04元。截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为-382,197,224.43元，其中母公司累计可供股东分配利润为
-521,370,923.23元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，公司截至2023年期末公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司2023年度拟不进行利润分配。本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百六十三条的相关规定：“满足以下条件时，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式：（一）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）公司累计可供分配利润为正值；（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的相关规定，鉴于公司截至 2023 年期末公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，经公司董事会讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
三、董事会意见
公司董事会认为：截至 2023 年期末公司累计可供分配利润为负值，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，符合广大投资者整体利益。并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会经审议认为：2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日