华英证券有限责任公司
关于苏州春秋电子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）2021年非公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子2023年度募集资金存放与使用情况，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元／股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山 1102232129000164964 379,043,111.49 38,891,204.01
市张浦支行

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行昆山支行 633271982 137,000,000.00 已注销
中国建设银行股份有限公司南昌 36050110345500000824 - 8,005,179.58
江铜支行
合计 516,043,111.49 46,896,383.59
截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
非公开发行股票募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 516,043,111.49
减：募投项目支出 449,428,448.37
其中：2021年募投项目支出 280,707,766.43
其中：2022年募投项目支出 136,539,627.65
其中：2023年募投项目支出 32,181,054.29
减：购买理财产品 500,000,000.00
加：收回理财产品 475,000,000.00
加：理财收益 2,442,046.54
其中：2021年理财收益 810,684.93
其中：2022年理财收益 1,537,611.61
减：购买定期存款 50,000,000.00
加：收回定期存款 25,000,000.00
加：定期存款利息收入 93,750.00
其中：2023年定期存款利息收入 93,750.00
加：利息收入 2,857,746.15
其中：2021年专户利息收入 1,343,748.52
其中：2022年专户利息收入 1,364,737.30
其中：2023年专户利息收入 149,260.33
减：手续费支出 18,072.22
减：暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还 100,000,000.00
截至2023年12月31日止非公开发行股票募集资金专户余额 46,896,383.59
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164号《关于核准苏州春秋电
子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额人民币570,000,000.00元可转换公司债券，扣除承销费7,980,000.00元（含增值税）后实际收到的金额为562,020,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币560,657,861.94元。本次发行募集资金已于2023年3月23日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF10247号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行昆山花桥支行 8112001012700725069 392,020,000.00 4,744,389.24
宁波银行股份有限公司昆山支 75090122000670909 170,000,000.00 12,973.80
行
中国建设银行合肥经济技术开 34050145490800003585 - 45,833,465.09
发区支行
合计 562,020,000.00 50,590,828.13
截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 560,657,861.94
减：募投项目支出 406,362,530.03
其中：2023年募投项目支出 406,362,530.03
减：购买理财产品 728,000,000.00
加：收回理财产品 618,000,000.00
加：理财收益 3,650,369.87
其中：2023年理财收益 3,650,369.87
加：利息收入 1,286,019.93
其中：2023年专户利息收入 1,286,019.93
减：手续费支出 3,031.64
加：暂未支付的募集中介费 1,362,138.06
截至2023年12月31日止可转换公司债券募集资金专户应有余额 50,590,828.13
二、募集资金管理情况
（一）非公开发行股票募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于201