浙商证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为电光防爆科技股份公司（以下简称“电光科技”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 37,474.99 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91 万元后，实际募集资金净额为人民币
36,911.09 元。截至 2022 年 1 月 4 日，上述募集资金的到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，电光科技结余募集资金具体情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,911.09
项目投入 B1 13,198.75
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 771.75
项目投入 C1 12,499.59
本期发生额
利息收入净额 C2 573.16

项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 25,698.34
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,344.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,557.65
实际结余募集资金 F 12,557.65
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2022 年 1月 19 日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、上海银行股份有限公司签订了签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额具体情况如下：
单位：人民币元
序 开户人 开户行名称 账户 募集资余额 备注
号
1 公司 上海浦东发展银行股份 9012007880 3,932,952.65 活期存款
有限公司温州乐清支行 1500001351

序 开户人 开户行名称 账户 募集资余额 备注
号
2 公司 中国工商银行股份有限 1203282229 945,581.01 活期存款
公司乐清支行 200743856
3 公司 中国银行股份有限公司 3506803754 18,975,058.81 活期存款
乐清市支行 20
4 公司 兴业银行股份有限公司 3558901001 24,672,158.84 活期存款
温州乐清支行 00339087
5 上海电光 上海银行股份有限公司 03004807 2,050,790.52 活期存款
692
合计 50,576,541.83
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集专用账户余额为 50,576,541.83 元，现金
管理购买结构性存款未到期金额为 75,000,000.00 元（具体情况详见本报告“三、（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况”），募集资金余额为 125,576,541.83元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见本核查意见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）募集资金进行现金管理，并同意在有效期内可在此资金额度内滚动使用。自第五届董事会第五次
会议审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日刊载
于巨潮资讯网的《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置
募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-003）。
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
预期年化 是 理财收
合作方 产品名称 金额 收益率 起始日 到期日 否 益（万
（万元） (%) 收 元）
回
利多多公司稳
上海浦东发展银 利 23JG3627 1.3 或
行股份有限公司 期（3 个月看 4,000.00 2.55 或 2023/12/2 2024/3/20 否 25.50
温州乐清支行 涨网点专属） 2.75 0
人民币对公结
构性存款
中国银行股份有 对公结构性存 2023/12/2
限公司乐清市支 款 3,500.00 1.25 或 3 1 2024/1/22 否 9.21
行
中国银行股份有 对公结构性存 1.25 或 2023/12/1
限公司乐清市支 款 3,500.00 2.6 2023/9/18 8 是 22.69
行
利多多公司稳
上海浦东发展银 利 23JG3434
行股份有限公司 期（3 个月看 4,000.00 1.3 或 2.5 2023/9/15 2023/12/1 是 25.00
温州乐清支行 涨网点专属） 或 2.7 5
人民币对公结
构性存款
中国银行股份有 对公结构性存 1.25 或 2023/10/1
限公司乐清市支 款 3,500.00 2.48 2023/9/18 8 是 7.13
行
中国银行股份有 对