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2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
2023 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七
次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，为规避和防范汇率风险，同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额不超过 3.6亿美元或相同价值的外汇金额，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。
二、2023 年度公司证券与衍生品投资的具体情况
1、远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务
单位：万元
计入权益 期末投资
衍生品投 初始投资 本期公允 的累计公 报告期内 报告期内 金额占公
资类型 金额 价值变动 允价值变 购入金额 售出金额 期末金额 司报告期
损益 动 末净资产
比例
金 融 衍 生 2,390.93 -2,049.97 0 0 0 340.96 0.23%
工具
合计 2,390.93 -2,049.97 0 0 0 340.96 0.23%
报 告 期 实 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司开展远期结汇等业务。
际 损 益 情 报告期内，公司通过远期结汇实现交割收益 903.71 万元。
况的说明
套 期 保 值 公司从事的金融衍生品套期保值业务与公司外汇相挂钩，以具体经营业务为依托，实现了预
效 果 的 说 期风险管理目标。
明
2、证券投资

2018 年 1 月 12 日，公司以股权投资为目的，使用自有资金 1,040 万元认购
了广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“安捷股份”）在全国中小企业股份转让系统定向发行的股票。截至本报告期末，公司持有安捷股份的股数为260 万股，占其总股本的 6.10%。
三、证券与衍生品投资的风险分析
远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或各种条件可能与交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件发生不利差异，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失。
3、回款预测风险：市场营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致公司反向平仓，可能造成损失。
四、公司采取的风险控制措施
为应对衍生品业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
2、公司已制定《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制业务风险。
3、当汇率发生巨幅波动，如果锁定汇率或各种条件远低于交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件，公司会择机判断何时反向平仓。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

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董事会
2024 年 4 月 25 日