证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-052
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
现金管理金额：10,000万元、3,000万元（人民币）
现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 ( 产 品 代 码 ：
EGQ24008DT)、利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
现金管理期限：89天、90天
履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
①2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
②2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四
川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资
报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 产品 收益 是否构成
类型 （万元） 期限 类型 关联交易
(1)如果期末价格未能
突破波动区间，到期
利率为2.40%；(2)如 保本
浙商银行股份 结构 浙商银行单位结构性 果期末价格向下突破 浮动
有限公司成都 性存 存 款 ( 产 品 代 码 ： 10,000 波动区间，到期利率 89天 收益 否
分行 款 EGQ24008DT) 为2.80%；(3)如果期 型
末价格向上突破波动
区 间 ， 到 期 利 率 为
1.40%。
上海浦东发展 结构 利 多 多 公 司 稳 利 保底收益率1.20%，浮 保本
银行股份有限 性存 24JG3212期(3个月早 3,000 动 收 益 率 为 0% 或 90天 浮动 否
公司绵阳分行 款 鸟款)人民币对公结 1.35%或1.55% 收益
构性存款 型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，
公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投
项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品
的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司
董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、
会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EGQ24008DT)
受托方 浙商银行股份有限公司成都分行
产品名称 浙商银行单位结构性存款(产品代码：EGQ24008DT)
产品代码 EGQ24008DT
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 10,000万元人民币
起息日 2024年4月15日
到期日 2024年7月14日
产品期限 89天
(1)如果期末价格未能突破波动区间，到期利率为2.40%；
预期年化收益率 (2)如果期末价格向下突破波动区间，到期利率为2.80%；
(3)如果期末价格向上突破波动区间，到期利率为1.40%。
挂钩标的 产品浮动收益与黄金现货实盘合约Au99.99价格挂钩。本产品所指黄金现货实盘合约
Au99.99价格为上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99交易价格。
预期收益计算 结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷360
方式
本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整 并影响到本产品的正
流动性安排 常运作”之情形时，浙商银行有权但无义务提前终止该产品。如浙商银行决定提前终
止该产品的，则以浙商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

2、利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
受托方 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
产品名称 利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码 1201243212
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 3,000万元人民币
起息日 2024年4月15日
到期日 2024年7月15日
产品期限 90天
本产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.35%（中档浮动收益率）或1.55%（高
预期年化收益率 档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保
底收益率加高档浮动收益率。
挂钩标的 欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点
后第四位。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实
预期收益计算 际收益。
方式 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天
数，算头不算尾
本产品成