关于方正证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：方正证券股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58153000
附表
关于方正证券股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
来(见财
务报表附
控股股东、实际 注十二、
控制人及其附属 关联方关
企业 系及其重
大交易)
经营性往
来
上海际丰投资 子公司及其控 其他应收 资金拆借 非经营性
上市公司的子公 管理有限责任 制的法人 款 40,902.83 10,000.00 1,404.62 35,786.77 16,520.68 款 往来
司及其附属企业 公司
非经营性
往来
非经营性
关联自然人 往来