证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-017
北京福元医药股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕974号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，募集资金总额为人民币175,440.00万元，坐扣承销8,490.57万元（不含税）后的募集资金为166,949.43万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,357.45万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为163,591.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕315号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 163,591.98
项目投入 B1 6,351.25
利息收入净额 B2 1,542.21
结构性存款及七天通知 B3 248.58
截至期初累计发生额 存款收益
结构性存款及七天通知 B4 7,000.00
存款净支出
补充流动资金 B5 19,891.98
项目投入 C1 36,291.32
利息收入净额 C2 2,114.37
结构性存款及七天通知 C3 607.64
本期发生额 存款收益
结构性存款及七天通知 C4 29,500.00
存款净支出
补充流动资金 C5
项目投入 D1=B1+C1 42,642.57
利息收入净额 D2=B2+C2 3,656.58
结构性存款及七天通知 D3=B3+C3 856.22
截至期末累计发生额 存款收益
结构性存款及七天通知 D4=B4+C4 36,500.00
存款净支出
补充流动资金 D5=B5+C5 19,891.98
E=A-
应结余募集资金 D1+D2+D3- 69,070.23
D4-D5
实际结余募集资金 F 69,070.23
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
公司于 2022 年 6 月 28 日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对
募集资金使用和管理的监督权。截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023年12月31日止，本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币690,702,270.88元，具体存放情况如下：
单位：人民币/元
银行名称 银行账号 存放余额 存款方式
中国民生银行股份 646177771 687,163,722.72 活期
有限公司杭州分行
中信银行股份有限 8110701013602316664 3,538,548.16 活期
公司北京通州支行
合计 / 690,702,270.88 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,571.61 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 281.98 万
元，合计使用募集资金 3,853.59 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目预先投入
自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于北京福元医药股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9181 号）。
以上资金于 2022 年 12 月 22 日置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同
意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
110,000.00 万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大
额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期内可滚动使用。
2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性
及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过
12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额
存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。截至 2023
年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、七天
通知存款）的实际余额为 36,500.00 万元。
公司本期购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款）明细如下：
单位：人民币/万元
受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日 投资收 是否赎 期末余
益 回 额
中信银行股份 七天通知存 2022/9/
有限公司北京 款 7,000.00 23 2023/3/30 76.77 是
通州支行
中信银行股份 共赢智信汇
有限公司北京 率挂钩人民 36,000.0 2023/1/