甘源食品股份有限公司
2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2023年期初占 2023 年度占用累 2023 年度占 2023 年度偿还累计 2023 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金的利 发生金额 用资金余额 原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如有）
控股股东、实际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核算 2023年期初往 2023 年度往来累 2023 年度往 2023 年度偿还累计 2023 年期末往 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金的利 发生金额 来资金余额 原因 （经营性往来、非
联关系 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
控股股东、实际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司及其附 甘源食品（安阳） 子公司 其他应收款 27,871.67 21,786.01 - 18,237.23 31,420.45 往来款 非经营性往来
属企业 有限公司

甘源食品（杭州） 子公司 其他应收款 319.44 2,610.34 - 2,929.78 0.00 往来款 非经营性往来
有限公司
甘源食品（杭州） 子公司 应收账款 390.26 4,328.78 - 2,514.14 货款 经营性往来
有限公司 2,204.90
杭州淳安甘源食 子公司 应收账款 3,581.52 118,127.95 - 115,774.00 5,935.47 货款 经营性往来
品销售有限公司
江西品源食品有 子公司 其他应收款 - 2.18 - - 2.18 往来款 非经营性往来
限公司
萍乡甘源农产品 子公司 其他应收款 - 59.09 - 57.55 1.54 往来款 非经营性往来
有限公司
- - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -
总计 - - - 32,162.89 146,914.35 139,203.46 39,873.78 -
法定代表人：严斌生 主管会计工作的负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉