关于广州港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广州港股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-83052510
附表 2
关于广州港股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 / / / / / / / 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 / / / / / / / 非经营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、实 / / / / / / / 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 / / / / / / / 非经营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / 非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 / / / / / / / / 非经营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
广州港集团有 其他反映 经营性往
限公司 控股股东 占用实质 15.66 1,292.89 0.00 1,308.55 0.00 提供劳务 来
科目
广州港集团有 其他应收 销售商品/ 经营性往
限公司 控股股东 款 0.12 7.97 0.00 7.53 0.56 提供劳务 来
等
广州港集团有 控股股东 应收账款 21.58 3,001.92 0.00 2,794.16 229.34 销售商品/ 经营性往
限公司 提供劳务 来
广州港国际港 控股股东、实 销售商品/ 经营性往
航中心有限公 际控制人的附 应收账款 0.00 38.60 0.00 38.60 0.00 提供劳务 来
司 属企业
广州港国际港 控股股东、实 其他应收 销售商品/ 经营性往
航中心有限公 际控制人的附 款 1.92 0.00 0.00 0.00 1.92 提供劳务 来
控股股东、实际 司 属企业
控制人及其附属 广州港合诚融 控股股东、实 经营性往
企业 资担保有限公 际控制人的附 应收账款 0.00 114.10 0.00 114.10 0.00 提供劳务 来
司 属企业
广州港合诚融 控股股东、实 其他应收 经营性往
资担保有限公 际控制人的附 款 17.32 0.00 0.00 5.62 11.70 提供劳务 来