关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
关于国机通用机械科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公 2023 年
非经营性资 资金占用 上市公司 司核算 2023 年期初占用 2023 年度占用累计 度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形 占用
金占用 方 的关联关 的会计 资金余额 发生金额(不含利 资金的 累计发生金额 用资金余额 成原因 性质
名称 系 科目 息) 利息
(如有)
非经
现控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经
及其附属企 营性
业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年
往来方与 上市公 2023 年度往来累计 度往来
其他关联资 资金往来 上市公司 司核算 2023 年期初往来 发生金额（不含利 资金的 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形 往来
金往来 方名称 的关系 的会计 资金余额 息） 利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 性质
科目 （如
有）
合肥通用 经营
机械研究 控股股东 应收账 2,318.78 40,182.96 41,926.00 575.74 销售款 性往
院有限公 款 项 来
司
合肥通用
机械研究 控股股东 其他应 5.06 5.33 10.39 - 代垫代 非经营
院有限公 收款 付款 性往来
控股股东、 司
实际控制人 中国通用 控股股
及其附属企 机械工程 东、实际 应收账 - 812.27 90.49 721.78 销售款 经营性
业 有限公司 控制人的 款 项 往来
附属企业
合肥通用 控