证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-026号
海南海德资本管理股份有限公司董事会
关于 2023 年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
（一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为股东创造更大的收益。
（二）投资额度：公司（含控股子公司）2023 年度证券投资共计不超过人民币 100,000万元。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。上述用于证券投资的资金在额度范围内可循环使用。
（三）投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、2023 年度证券投资及损益情况
单位：元
计入权
证券 会计 期初账面价 本期公允价 益的累 本期出售金 期末账面价 会计核算 资金来
品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 计量 值 值变动损益 计公允 本期购买金额 额 报告期损益 值 科目 源
模式 价值变
动
债券 XS1728038909 TSINGH5.37 16,644,161.72 公允价 10,000,612.45 2,359,860.80 - 881,813.02 2,359,860.80 11,478,660.22 交易性金 自有资
5 值计量 融资产 金
债券 XS1728038818 TSINGH4.75 12,447,590.72 公允价 7,556,345.15 1,646,564.51 644,673.08 1,646,564.51 8,558,236.59 交易性金 自有资
PCT 值计量 融资产 金
债券 XS2363933487 CHIGRA9.12 5,963,167.76 公允价 949,527.90 5,963,167.76 188,280.95 949,527.90 6,724,414.71 交易性金 自有资
5PCT 值计量 融资产 金
债券 XS1751792836 HKJHCC5.35 17,384,448.67 公允价 -1,044,986.89 17,384,448.67 12,060,378.88 -1,044,986.89 4,279,082.89 交易性金 自有资
PCT 值计量 融资产 金
债券 XS1918227817 HKJHCC7.5P 672,466.32 公允价 538,205.04 77,320.11 538,205.04 307,607.77 77,320.11 交易性金 自有资
CT 值计量 融资产 金
债券 XS1863988157 THSCPA7.95 3,523,343.22 公允价 3,039,300.34 - 3,039,300.34 -33,071.85 - 交易性金 自有资
PCT 值计量 融资产 金
债券 XS2098347821 LVGEM12PCT 4,237,332.42 公允价 3,799,298.88 - 3,799,298.88 631,683.81 - 交易性金 自有资
值计量 融资产 金
债券 XS1706083489 CHGRAU5.62 3,982,126.85 公允价 - 3,982,126.85 3,982,126.85 2,068,064.27 - 交易性金 自有资
5PCT 值计量 融资产 金
债券 XS2613403562 CENCHI7.25 14,844,973.51 公允价 14,844,973.51 14,844,973.51 -3,114,673.24 - 交易性金 自有资
PCT 值计量 融资产 金
债券 XS2282587414 CENCHI7.50 8,460,778.52 公允价 8,460,778.52 8,460,778.52 2,682,883.88 - 交易性金 自有资
PCT 值计量 融资产 金
债券 XS1941781749 GLPCHI4.97 7,828,772.61 公允价 - 7,828,772.61 7,828,772.61 -9,891.58 - 交易性金 自有资
4PCT 值计量 融资产 金
债券 XS2084435002 KMRLGP3.9P 4,247,835.06 公允价 - 4,247,835.06 4,247,835.06 191,871.01