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2021 年年度股东大会
会议材料
2022 年 6 月·三亚

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2021 年年度股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在下午 14:30 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

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2021 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 14：30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2022 年 6 月 29 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路 228 号三亚湾皇冠假日度假酒店 G1 层 8 号会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议《公司 2021 年度财务决算报告》和《公司 2022 年度财务预算报
告》
4 审议《公司 2021 年度利润分配预案》
5 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
6 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
7 审议《关于公司 2022 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及
对董事会进行相应授权的议案》
8 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9 听取《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
10 听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》
11 股东发言
12 投票表决
13 宣布表决结果
14 形成会议决议
15 律师发表法律意见
16 闭会
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董事会

一、《公司 2021 年度财务决算报告》和《公司 2022 年度
财务预算报告》
各位股东、股东代表：
公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的具体内容如下：
（1）2021 年度公司财务决算情况如下：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果：2021 年度公司共实现营业收入人民币 11,680.68 万元，归属母公司所有者的净利润人民币-23,583.64 万元，每股收益人民币-0.18 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 17.72 亿元，其中：流动
资产人民币 8.48 亿元，无形资产人民币 3.44 亿元，在建工程人民币 2.06 亿元，
投资性房地产人民币 2.69 亿元，固定资产人民币 0.34 亿元，长期股权投资人民
币 0.15 亿元；公司总负债人民币 11.55 亿元，其中：流动负债人民币 11.35 亿
元；所有者权益人民币 6.17 亿元；资产负债率为 65.20%。
经营活动产生的现金流净额人民币 2,907.34 万元，投资活动产生的现金流净额人民币 801.65 万元，筹资活动使用的现金流净额人民币-3,161.76 万元。
（2）2022 年度公司财务预算如下：
公司 2022 年预计实现营业收入约人民币 14,400 万元，同比增加约 23%。公
司 2022 年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约人民币-13,500 万元，同比减亏 10,084 万元。
需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司 2022 年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。
公司第八届董事会第22次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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董事会

二、《公司 2021 年度利润分配预案》
各位股东、股东代表：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 公司合并报表实
现净利润为人民币-235,937,601.72 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-235,836,442.39 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润人民币-1,012,725,473.97 元，本年末可供股东分配的利润为人民币 0 元。
根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以 2021 年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。
公司第八届董事会第22次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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董事会

三、《公司 2021 年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
在对2021年全年工作进行总结的基础上，公司董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》，该报告于2022年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
公司第八届董事会第22次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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董事会

四、《公司 2021 年度监事会工作报告》
各位股东、股东代表：
《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第八届监事会第12次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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监事会
五、《关于公司 2022 年度向金融机构等的融资额度、对外
担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
各位股东、股东代表：
鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，同意公司及其下属公司2022年度（自2021年度股东大会作出决议之日起，至2023年召开2022年度股东大会之前，下同）向金融机构等的融资额度为不超过人民币5亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司2022年度对外担保额度为不超过人民币5亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币5亿元的融资及单笔不超过人民币5亿元的担保。
公司第八届董事会第22次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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六、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
各位股东、股东代表：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,248,561,916.36元，实收股本为1,303,500,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
公司第八届董事会第22次会议、第八届监事会第12次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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董事会

《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
各位股东、股东代表：
公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第22次会议、第八届监事会第12次会议审议通过了本议案。
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《公司 2021 年度独立董事述职报告》
各位股东、股东代表：
作为海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况
公司于2021年12月22日收到独立董事徐麟祥先生、傅劲德先生的辞职报告，徐麟祥先生、傅劲德先生至2021年12月23日已连续担任公司独立董事满六