关于海南海汽运输集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350048
附表 2
关于海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 利息 发生金额 金余额
息) (如有)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 度往来 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 资金的 发生金额 金余额
（不含利 利息
息） （如
有）
信息系统
海 南 海 汽 投 维护费、 经营性往
资 控 股 有 限 控股股东 应收账款 36.93 79.83 76.43 40.33 租包车服 来
公司 务、维修
检测费等
控股股东、实 运输、修
海 南 海 汽 物 际控制人的附 应收账款 5.50 48.68 42.44 11.74 理、场地 经营性往
流有限公司 属企业 租赁服务 来
等服务
海 南 省 交 通 控股股东、实 租包车服
高 级 技 工 学 际控制人的附 应收账款 2.91 9.98 12.25 0.64 务、清理 经营性往
校 属企业 固定资产 来
控股股东、实际 等
控制人及其附属 海 口 安 盛 危 控股股东、实 柴油销
企业 险 货 物 运 输 际控制人的附 应收账款 48.05 45.60 2.45 售、维 经营性往
有限公司 属企业 修、检测 来