关于北京航天长峰股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对航天长峰 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2004 年公开增发股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关
于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、
网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17
日全部存入公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元（含利息）进行投向变更，其中 8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科
技）。公司于 2018 年 2 月 1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关
于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237 的募集资金专用账户。
2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰
科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 3 日，全资子公司长峰科技
已将该补流募集资金全部归还。
2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，全资子公司长峰科
技已将该补流募集资金全部归还。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2004 年公开增发股票募集资金共
计 29,154.69 万元，其中 2023 年度使用募集资金总额为 3,057.17 万元，尚未使用
募集资金金额为 460.50 万元（含利息）。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金共计 14,619.87 万元，其
中 2023 年度使用募集资金总额为 14,619.87 万元，尚未使用募集资金金额为17,972.66 万元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 8 月 3 日经公司董事会十一届二十五
次会议审议通过。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（一）2004 年公开增发股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2004 年公开增发股票募集资金专用账户存储
情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司北京永定 91220154800000136 0.01
路支行
上海浦东发展银行股份有限公司北京永定 91220078801100000237 460.49
路支行
合计 460.50
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
开户银行 银行账号 募集资金余额
（万元）
招商银行股份有限公司北京分行 010900199110303 8,951.38
招商银行股份有限公司北京分行 110903912510968 4,838.09
招商银行股份有限公司北京分行 110902329310660 848.23
招商银行股份有限公司佛山南海支行 757902777110818 -
招商银行股份有限公司锦州分行 416900418710206 3,312.40
合计 17,950.10
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金专户余额为 17,950.10
万元，尚未使用募集资金金额为 17,972.66 万元（含利息），存在差额 22.56 万元。主要系
2023 年 12 月 28 日，由于公司工作人员的操作失误，误将公司募集资金账户中的 22.56 万元
用于支付公司日常支出。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已于 2024 年 3 月 8 日
从公司一般户划回募集资金账户，该 22.56 万元未纳入募集资金使用金额统计。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情况对照表》（2004 年公开增发股票募集资金）”和“附表 2《募集资金使用情况对照表》（2022年非公开发行股票募集资金）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2004 年公开增发股票募集资金
公司 2004 年公开增发股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
2、2022 年度非公开发行股票募集资金
公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十二届董事会三次议审议通过《关于使用募
集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 7,144.09 万元置换截至
2023 年 8 月 31 日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入
募投项目的自筹资金额为 7,066.01 万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为 78.09 万元，合计置换募集资金 7,144.10 万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过 6 个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》
（致同专字（2023）第 110C017127 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完
成对募投项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
（七）结余募集资金使用情况

不涉及。
（八）募集资金使用的其他情况
不涉及。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2004 年公开增发股票募集资金
2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了“关
于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2023 年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 3“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
2023 年 5 月 9 日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十
三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材
城东路 10 号院 D502、D506 号对应变更至北京市石景山区五一剧场路 5 号院 5
号楼 101 室。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为航天长峰公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天长峰公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题