证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-025
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司南京玄武支行理财产品9500万元
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过1亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至2024年3月31日止可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2023年10月19日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-125）。
一、本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年2月23日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金人民币5000万元，购买了浙商银行股份有限公司南京玄武支行“单位一个月挂钩汇率(澳元兑美元)看涨24004期”理财产品，具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2024-011），该理财产品于2024年3月22日到期，公司已收回本金人民币5000万元，并取得收益人民币8.94万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
2024年2月23日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金人民币4500万元，购买了浙商银行股份有限公司南京玄武支行“单位一个月挂钩汇率(澳元兑美元)看跌24004期”理财产品，具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-011），该理财产品于2024年3月22日到期，公司已收回本金人民币4500万元，并取得收益人民币8.05万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、闲置可转换公司债券募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用可转换公司债券募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元，尚未使用的理财额度10000万元。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年3月26日