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继峰股份(603997) 现价: 12.36 涨幅: -3.36% 涨跌: -0.43元 | ||||
成交:9836万元 | 今开: 12.78元 | 最低: 12.31元 | 振幅: 3.99% | 跌停价: 11.51元 |
市净率:2.97 | 总市值: 156.49亿 | 成交量: 78896手 | 昨收: 12.79元 | 最高: 12.82元 |
换手率: 0.68% | 涨停价: 14.07元 | 市盈率: 96.05 | 流通市值: 144.13亿 |
继峰股份:继峰股份关于2024年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的公告
公告时间:2024-04-25 18:39:56
证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2024-032
转债代码:110801 转债简称:继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报
告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
交易种类:外汇汇率,涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、
捷克克朗和波兰兹罗提。
交易金额:任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元(按
照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算,约合 43.28 亿元人民币)。
已履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会
第五次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行
性分析报告的议案》。
特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安
全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波
动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
(一)外汇套期保值目的
公司业务遍布全球,境外销售收入较大,在日常经营过程中会涉及大量外币资金收付的业务,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不利影响,降低外汇风险,公司将根据实际经营情况与大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
(二)交易金额
本次开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约
价值不超过 5.67 亿欧元(按照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算,
约合 43.28 亿元人民币)。在授权期限内,额度可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司自有资金。
(四)交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期结售汇业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。
(五)授权及期限
公司提请董事会授权公司财务部门在额度范围内具体实施。授权公司董事长或董事长指定的授权人签署外汇套期保值业务相关合同及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、审议程序
2024 年 4 月 25 日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关
于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》。
三、外汇套期保值风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础。公司将以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,来规避和防范汇率风险。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险:
(一)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的支出成本,从而造成公司损失。
(二)履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。
(三)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。
四、风险控制措施
(一)公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序、信息披露等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。
(二)公司基于规避外汇风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作。
(三)公司《外汇套期保值业务管理制度》明确了外汇套期保值业务具体经办部门、审查和监督部门,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。
(四)为了控制交易违约风险,公司将仅与具备业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的法律风险。
(五)公司将加强对银行账户和资金的管控,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
(六)公司内部审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、开展外汇套期保值业务的对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务,以正常跨境业务为基础,以具体经营业务为依托,是为减小和防范汇率而采取的主动管理策略,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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