关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、 京能置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表委托单位：京能置业股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于京能置业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

北京金泰卓越 控股股东、实
物业管理有限 际控制人的附 其他应收 40.58 27.69 12.89 应收开办 经营性往
公司天津分公 属企业 款 费 来
司
北京金泰卓越 控股股东、实 应收房屋 经营性往
物业管理有限 际控制人的附 应收账款 27.54 27.54 租赁费 来
控股股东、实际 公司 属企业
控制人及其附属 北京京能建设 控股股东、实 经营性往
企业 集团有限公司 际控制人的附 预付款项 6,789.97 6,789.97 工程款 来
属企业
深圳京能融资 控股股东、实 其他应收 借款保证 经营性往
租赁有限公司 际控制人的附 款 5,330.00 5,330.00 金 来
属企业
北京京能地质 控股股东、实 其他应收 经营性往
工程有限公司 际控制人的附 款 2.00 6.29 8.29 往来款 来
属企业
天津海航东海 子公司及其控 其他反映 经营性往
岸发展公司 制的法人 占用实质 53,031.54 96,400.00 17,742.73 167,174.26 内部借款 来
科目
天津海航东海 子公司及其控 其他反映 经营性往
岸发展公司 制的法人 占用实质 87,880.43 -67,700.00 -14,572.79 5,607.64 内部借款 来
科目
天津海航东海 子公司及其控 其他反映 经营性往
岸发展公司 制的法人 占用实质 3,757.87 3,757.87 借款利息 来
上市公司的子公 科目
司及其附属企业 大连京能阳光 子公司及其控 其他应收 经营性往
房地产开发有 制的法人 款 24.91 24.91 往来款 来
限公司
大连京能阳光 子公司及其控 其他反映 经营性往
房地产开发有 制的法人 占用实质 5,776.31 5,776.31 借款利息 来
限公司 科目
大连京能阳光 子公司及其控 经营性往
房地产开发有 制的法人 应收账款 828.08 828.08 服务费 来
限公司

大连京能阳光 子公司及其控 其他反映 经营性往
房地产开发有 制的法人 占用实质 53,119.91 -22,300.00 2,672.44 33,492.35 委托贷款 来
限公司 科目
大连京能阳光 子公司及其控 其他反映