科博达技术股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

专项鉴证报告
众会字（2024）第 00152号
科博达技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科博达技术股份有限公司(以下简称“科博达公司”)编制的截至2023年 12月 31日止的《科博达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科博达公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，科博达公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编
制，反映了科博达公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供科博达公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·上海 2024年 4月 18 日

科博达技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010万股，发行价为每股人民币 26.89元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73万元，募集资金净额为人民币 101,972.17万元。上述募
集资金已于 2019年 10 月 8 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019年 10月 8日出具“众会字（2019）第 6659号”验资报告验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入项目金额为人民币 103,628.17 万
元（包括部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 8,352.20 万元）；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 0 元；募集资金余额为人民币 0 元，具体情况如下：
明细 金额（万元）
截至 2022 年 12月 31 日募集资金期末余额 22,165.58
减：购买的理财及结构性存款 7,000.00
加：赎回的理财及结构性存款 19,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 740.05
现金管理收益 167.34
减：2023 年度募投项目支出 22,453.25
永久补充流动资金 8,352.20
2023年账户转出投资收益及银行利息 4,267.52
截至 2023 年 12月 31 日募集资金期末余额 -

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
所募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具
体签署情况如下：
2019 年 10 月 8 日，公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海张江支行、中国
银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
同日，公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海
市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
序
公司 开户银行 银行账号 余额
号
1 科博达技术股份有限公司 招商银行上海张江支行 121907734610203 已销户
工商银行上海市张江科
2 科博达技术股份有限公司 1001194929007000767 已销户
技支行
中国银行上海市张江支
3 科博达技术股份有限公司 449478497510 已销户
行
4 浙江科博达工业有限公司 建设银行嘉兴秀洲支行 33050163803500000868 -
合计 -
注：1、上述序号 1-3 的银行账户为 “新能源汽车电子研发中心建设项目”募集资金专
户，已于 2023 年 8 月完成注销。
2、上述序号 4 的银行账户为“科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设
项目”募集资金专户，截至本报告披露日，该账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年度公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见
附表 1.《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 10 月 15 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
21,567.98万元。该事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22日出具
的众会字（2019）第 6789 号《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以审验，以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下。
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 自筹资金预先投 置换金额
入金额
1 浙江科博达工业有限公司主导产品生 66,970.00 18,575.05
产基地扩建项目
2 科博达技术股份有限公司新能源汽车 16,998.00 2,992.93
电子研发中心建设项目
合 计 83,968.00 21,567.98
公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换截至 2019 年 10月 15日止公司已预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构针对置换发表了同意意见。
（三）募投项目延期情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募投项目延期。
1、浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目，原计划于 2022 年 12 月 31 日完
成。鉴于外部环境因素影响，同时叠加汽车芯片供应短缺