广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用 上市公司 核算的会 初占用资 用累计发生 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形 占用
方名称 的关联关 计科目 金余额 金额（不含 的利息 发生金额 金余额 成原因 性质
系 利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其 — — — — — — — — — —
附属企业
小计 — — — — — — — — — —
前控股股东、实际控制人及 — — — — — — — — — —
其附属企业
小计 — — — — — — — — — —
其他关联方及其附属企业 — — — — — — — — — —
小计 — — — — — — — — — —
总计 — — — — — — — — — —

占用方 上市公 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年
非经营性 与上市 司核算 期初占 占用累计 占用资金 2023 年度 期末占 占用形
资金占用 资金占用方名称 公司 的会计 用资金 发生金额 的利息 偿还累计 用资金 成原因 占用性质
的关联 科目 余额 （不含利 （如有） 发生金额 余额
关系 息）
控股股东、实际控制人 — — — — — — — — — —
及其附属企业
上市公司的子公司及其 揭阳市华海投资有限公司 控股子 其他应 2,935.00 4,600.00 — 4,700.00 2,835.00 资金拆借 非经营性
附属企业 公司 收款 往来
浙江马力毛刷有限公司 其他 应收账 632.91 1,485.38 — 1,249.62 868.67 销售商品 经营性往
款 来
浙江力佳隆毛刷有限公司 其他 应收账 — 437.45 — 303.94 133.51 销售商品 经营性往
款 来
海宁市力佳隆门窗密封条 其他 应收账 351.71 3,524.77 — 3,031.58 844.89 销售商品 经营性往
其他关联方及其附属企 有限公司 款 来
业 浙江马力毛刷有限公司 其他 应收账 — 200.00 — 40.00 160.00 销售商品 经营性往
款 来
浙江力佳隆毛刷有限公司 其他 应收票 — 238.15 — 58.11 180.04 销售商品 经营性往
据 来
海宁市力佳隆门窗密封条 其他 应收票 220.00 1,707.82 — 1,147.00 780.82 销售商品 经营性往
有限公司 据 来
总计 — — — 4,139.62 12,193.57 — 10,530.25 5,802.93 — —
法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：郑小毅 会计机构负责人：陈丽虹