上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2023 年年度股东大会
会议材料
(600284)
二○二四年四月

目录

会议议程......1
公司 2023 年度董事会工作报告......3
公司 2023 年度监事会工作报告......7
公司 2023 年年度报告及摘要......10
公司 2023 年度财务决算报告......11
公司 2024 年度财务预算报告......22
公司 2023 年度利润分配预案......24
关于公司 2024 年度申请不超过 35 亿元间接融资额度的议案......25
关于公司拟发行不超过 70 亿元债券类产品的议案......26关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案...27
关于公司 2024 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案......48
关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案......49
关于 2024 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案......51
关于公司日常关联交易预计的议案......52
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案......54
关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案......56
关于补选董事的议案......61
关于补选监事的议案......62
关于修订《公司章程》的议案......63
关于修订《独立董事制度》的议案......69
独立董事 2023 年度述职报告......86
2023 年年度股东大会有关规定 ......103
2023 年年度股东大会现场表决办法 ......105
会议议程
现场会议时间：2024 年 4 月 19 日下午 2:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇冠假日酒店
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 杨明先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、听取报告及审议议题：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司 2024 年度申请不超过 35 亿元间接融资额度的议案》；
8、审议《关于公司拟发行不超过 70 亿元债券类产品的议案》；
9、审议《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；
10、审议《关于公司 2024 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；11、审议《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
12、审议《关于 2024 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
13、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；
14、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
15、审议《关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；
16、审议《关于补选董事的议案》；
17、审议《关于补选监事的议案》；
18、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
20、听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
上海浦东建设股份有限公司
董事会

议案之一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年是公司实施“十四五”规划承上启下的关键一年。面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的挑战，公司牢牢把握浦东新区建设社会主义现代化引领区的机遇，强基础、优管控、抓改革、促发展，在市场拓展、公司治理、资源整合、园区建设和科学管理上继续奋进，较好地完成了各项年度目标。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2023 年度主要经营状况
2023 年度，公司完成合并营业收入为 1,772,569.58 万元，较上年同期
1,488,786.92 万元增加 283,782.66 万元，同比增长 19.06%，预算完成率 119.82%；
其中施工工程项目营业收入 1,712,726.50 万元，较上年同期增加 259,865.71 万元，增加 17.89%。
2023 年度，公司实现利润总额 61,298.53 万元，较上年同期 58,418.98 万
元增加 2,879.55 万元，同比增加 4.93%；实现归属于上市公司股东的净利润57,710.12万元，较上年同期55,910.10万元增加1,800.02万元，同比增加3.22%，预算完成率 101.53%。
报告期内，公司抓好市场开拓和在建项目施工，累计实现施工工作量多于去年同期，完成对上海南汇建工建设（集团）有限公司的收购，公司业绩平稳增长。二、董事会 2023 年度日常工作情况
1、会议召开情况
2023 年，公司召开了 9 次董事会，3 次股东大会，4 次监事会以及 15 次专
门委员会，分别对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第三季度报告、财务预决算、高管薪酬考核、利润分配、融资、担保、投资、委托理财、内部控制、聘任董事高管、关联交易等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实于公司及股东权益，勤勉尽责，积极维护了公司及股东利益。
2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）利润分配事项
根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：以
2022 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2.10 元（含税），共分配红利人民币 203,753,760.00 元（含税）。
公司于 2023 年 5 月 19 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。该利润分配事项于 2023 年5 月 26 日实施完毕。
（2）其他事项
除上述利润分配事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，包括投资、融资、关联交易、委托理财、聘任会计师事务所等，及时落实股东大会安排的各项工作。
3、信息披露情况
2023 年度，本着严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，严格履行上市公司信息披露义务，公司在指定媒体和网站上完成了
定期报告（《公司 2022 年年度报告》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023
年半年度报告》《公司 2023 年第三季度报告》）披露工作 4 次；完成包括重大工程项目中标、股权收购、关联交易、利润分配、委托理财、定期经营数据、业绩快报、诉讼进展等重要事项的临时公告披露工作 55 次，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。公司在上海证券交易所组织的上市公司 2022-2023 年度信息披露工作评价中获得 A级评价。
三、加强投资者关系管理
董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护管理工作，通过现场、电话、上证 E 互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通。2023 年度，公司共举办投资者说明会 3 次，举办“机构投资者走进上市公司”主题交流活动 1 次，及时接听投资者电话和回复上证 E 互动平台的投资者提问，与投资者就公司经营、财务状况、发展战略等问题进行沟通讨论，维护了公司良好的资本市场形象。在股东大会的组织召开方面，公司本着服务投资者的宗旨，积极协调内部资源，为股东参加股
东大会、行使表决权提供各种便利服务。按相关指引要求，对涉及中小投资者利益的事项，单独统计持股 5%以下股东的投票表决情况。
四、积极做好公司融资、对外投资决策工作
根据股东大会授予的职权，董事会对公司的融资及重大项目投资进行了审慎决策，确保各项投融资活动符合法律法规和公司发展战略的要求。
2020 年公开发行公司债券（第一期）已于 2023 年 2 月 24 日足额偿付第三
年债券利息，债券余额为 9.00 亿元，债券票面利率为 3.28%，为 5 年期固定利
率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期
内，发行人选择不调整票面利率，即在本期债券后 2 个计息年度（2023 年 2 月
24 日至 2025 年 2 月 23 日）票面利率为 3.28%；发行人于 2023 年 3 月 27 日前完
成 9.00 亿元回售兑付和债券转售。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用 9.00 亿元。募集资金用于偿还有息债务,补充发行人及并表子公司营运资金等，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至 2024 年 2 月24 日，2020 年公开发行公司债券（第一期）已足额偿付第四年债券利息。
2021 年公开发行公司债券(第一期)已于 2023 年 11 月 1 日足额偿付第二年
债券利息，债券余额为 9.00 亿元，票面利率为 3.39%，为 5 年期固定利率债券，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用 9.00 亿元。募集资金用于项目投资建设、补充发行人及并表子公司营运资金等，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
2022 年公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）于 2023 年 8
月 29 日足额偿付第一年债券利息。债券募集资金 10.00 亿元，票面利率为 2.5%，
为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用 7.10 亿元，剩余 2.90亿元。募集资金全部用于绿色项目（包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款），与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内，公司参与浦东海望引领母基金的发起设立，认缴出资额 5 亿元，已完成第一期 2 亿元出资；公司出资 2.98 亿元收购上海南汇建工建设（集团）有限公司 100%股权；公司完成诸暨浦越投资有限公司注销登记；保理公司全年
新增保理投放金额 1.95 亿元，成功落地首笔供应商无追索权保理业务。公司首个商办园区邹平路 TOP 芯联项目于年内完成竣工备案，项目获绿色二星建筑标识。
五、2024 年度董事会工作展望
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，