青岛日辰食品股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

青岛日辰食品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证儸监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要歂》《上海证儸交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金儰位情况
经中国证儸监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证儸交易所向社会公众发行人欑币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，
已由主承销商广发证儸股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日歇入公司募集资金监管
账户。上述资金儰位情况经中兴华会计师事冡所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证儸股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 17,404.05 万元，募集资金
使用和结余情况如下：
明细 金额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,050.93
冠：2022 年 12 月 31 日闲繮募集资金进行现金管理金额 14,500.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金净额 20,550.93
冠：儩息收入 46.17
理财收益 435.61
减：募集资金投资项目先期投入繮换
本期募投项目支出 3,628.03

银行手续费、工本费等 0.63
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,404.05
减：2023 年 12 月 31 日闲繮募集资金进行现金管理金额 16,600.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 804.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人欑
共和国公司法》《中华人欑共和国证儸法》《上海证儸交易所股票上市规儙》及《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要歂》等规定，结
合公司实际情况，儶定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理冞法》（以
下简称“《募集资金管理冞法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理冞法》
的规定存放、管理和使用募集资金。
公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构
广发证儸股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、
项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义冡进行了详细约定，协议
的主要条款与上海证儸交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户银行 账号 期末金额（元）
青岛日辰食品股份 青岛银行股份有限 802580201094326 26,571.92
有限公司 公司即墨支行
青岛日辰食品股份 招商银行股份有限 532904660310566 33,892.40
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 372005583018000088035 1,882,065.31
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 372005583018000087939 890,059.03
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品销售（上海） 交通银行股份有限 372005583013001125329 2,116.68
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品（嘉兴） 青岛银行股份有限 802580201299904 1,583,158.00
有限公司 公司即墨支行
日辰食品（嘉兴） 招商银行股份有限 532912094510708 3,622,641.48

有限公司 公司青岛即墨支行
合 计 8,040,504.82
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及繮换情况
报告期内，公司不存在募投项目繮换的情况。
（三）用闲繮募集资金暂时补充流冨资金情况
报告期内，公司不存在用闲繮募集资金暂时补充流冨资金的情况。
（四）用闲繮募集资金进行现金管理情况
公司儆儫于 2022 年 8 月 3 日、8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、2022
年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲繮募集资金进行现金管理的议
案》，公司计儒使用不超过人欑币 30,000 万元的闲繮募集资金适时投资安全性高、
流冨性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,此议案自
股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类
产品期限在可用资金额度内滚冨使用。公司又于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董
事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲繮募集资金进行现金管理的议案》，
公司计儒使用不超过人欑币 18,000 万元的闲繮募集资金适时投资安全性高、流冨
性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品，此
议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存
款类产品期限在可用资金额度内滚冨使用。根据上述决议，公司使用部儆闲繮募
集资金进行了现金管理。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：
合作方 产品名称 产品类型 投资金额 起始日 终止日 赎回金额 收益金额
（万元） （万元） （万元）
青岛银行即 结构性存款 保本浮冨 13,000.00 2022/12/14 2023/3/14 13,000.00 105.78
墨支行 收益型
浦发银行即 结构性存款 保本浮冨 1,500.00 2022/12/28 2023/3/28 1,500.00 11.25
墨支行 收益型
青岛银行即 结构性存款 保本浮冨 12,000.00 2023/3/14 2023/6/14 12,000.00 92.87

墨支行 收益型
浦发银行即 结构性存款 保本浮冨 1,000.00 2023/4/3 2023/7/3 1,000.00 7.00
墨支行 收益型
浦发银行即 结构性存款 保本浮冨 1,800.00 2023/4/24 2023/5/24 1,800.00 4.20
墨支行 收益型
中信证儸 固收凭证 保本浮冨 1,000.00 2023/4/25 2023/7/25 1,000.00 6.30
收益型
中信证儸 固收凭证 保本浮冨 1,000.00 2023/5/26 2023/8/24 1,000.00 5.11
收益型
浦发银行即 结构性存款 保本浮冨 2,000.00 2023/5/29 2023/6/29 2,000.00 4.58
墨支行 收益型
招商银行即 结构性存款 保本浮冨 800.00 2023/6/9 2023/6/30 800.00 1.38
墨支行 收益型
青岛银行即 结构性存款 保本浮冨 1