西安三角防务股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011010661 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

西安三角防务股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 西安三角防务股份有限公司 2023 年度募集资 1-18
金存放与使用情况的专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011010661 号
西安三角防务股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
三角防务公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三角防务公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对三角防务公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

大华核字[2024]0011010661 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，三角防务公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了三角防务公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三角防务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三角防务公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张丽芳
中国·北京 中国注册会计师：
张文慧
二〇二四年四月十九日
西安三角防务股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2019年5月16日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 4,955.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月 31 日止，
本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用 32,840,500.00 元，募集资金净额260,000,000.00 元。
截止 2019 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第 ZA90530 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,938,406.57 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；于募
集资金到位起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 159,415,065.02 元；2021
年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 11 月 30 日，上述募集资金对应的项目已
结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。
（二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1352号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中航证券有限公司于 2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额
904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期
限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实
际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。
截止 2021 年 5 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 495,207,413.88 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募
集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89 元；2022
年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023 年度使用募集资金 171,456,953.61 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 442,655,949.10 元。
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82元。此外，本公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 1,651,655,660.38 元。
截止 2022 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022] 000978 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 243,266,750.32 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,225,330.34 元；2023年度使用募集资金 113,041,419.98 元
截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 1,438,304,125.37 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该
《管理制度》经本公司 2017 年 5 月 17 日召开的公司第一届第十三次董事会审议通过，并业
经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 5 月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，银行按月（每月 1 日之前）向公司出具对账单并抄送中航证券有限公司。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在壹仟万元或募集资金净额的10%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知中航证券有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2021年11月30日止，公司2019年首次公开发行股票募集资金对应的项目已结项，
并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部
注销对应的募集资金专户，截止 2023 年 12 月 31 日上述账户部分尚未完成注销，资金的存
储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行西安分行枫林绿 已注销
洲支行