东吴证券股份有限公司
关于圣晖系统集成集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。公司实际公开发行每股面值人
民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.25 元，募集
资金总额为人民币 545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账，经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金初始存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
华夏银行股份有限公 12452000001060483 306,848,886.80 活期存款
司苏州分行
上海浦东发展银行股 89030078801700001950 150,000,000.00 活期存款
份有限公司苏州分行
中国建设银行股份有 32250198863600005774 25,395,000.00 活期存款
限公司苏州分行
上海浦东发展银行股 89030078801500001951 22,308,000.00 活期存款
份有限公司苏州分行
合计 504,551,886.80 -
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 458,213,767.30 元，使
用部分闲置募集资金进行现金管理 16,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 14,076,438.23 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为 93.99%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 504,551,886.80[注 1]
募集资金以前年度累计使用金额 B 147,072,946.43
募集资金本年度使用金额 C 311,140,820.87
已累计使用募集资金总额 D=B+C 458,213,767.30
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 E -
使用部分闲置募集资金进行现金管理 F 16,000,000.00[注 2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收 G 1,902,865.69
益
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 1,063,294.22
支付的发行费用 I 19,204,726.46
2023 年 12 月 31 日募集资金计算余额 J=A-D- 14,099,552.95
F+G+H-I
2023 年 12 月 31 日募集资金实际存放金额 K 14,076,438.23
销户利息收入转入公司自有资金账户 L 23,114.72[注 3]
差异 M=J-K-L 0.00
[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异
19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
[注 2]截至 2023 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 16,000,000.00 元闲置募
集资金用于现金管理。
[注3]公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行（12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（具体情况详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 10,491,103.24 活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89030078801500001951 3,585,334.99 活期
分行
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89030078801700001950 0.00 已销户
分行
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 0.00 已销户

合计 - 14,076,438.23 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金 2023 年度使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6,105,250.60元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201571号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2022年11月完成对上述资金的置换。
单位：元
项目 自筹资金支付金额 置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目 - -
研发中心建设项目 668,495.58 668,495.58
营销与服务网络建设项目 2,186,763.98 2,186,763.98
发行费用 3,249,991.04 3,249,991.04
合计 6,105