关于北京首创生态环保集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余额 2023年度占用累计发生金额(不含利息) 2023年度占用资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业 经营性往来
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额（不含利息） 2023年度往来资金的利息（如有） 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京首都创业集团有限公司 控股股东 其他应收款 1,593,109.18 1,619,476.08 - - 3,212,585.26 经营占用 经营性往来
首创（香港）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,278,695,957.02 - - 366,213,471.56 912,482,485.46 资金周转 非经营性往来
沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 167,474,900.53 40,608,000.00 10,721,684.23 8,774,541.15 210,030,043.61 资金周转 非经营性往来
烟台首创水务有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 74,501.44 - - 74,501.44 - 资金周转 非经营性往来
济南市先行区首创水务发展有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - 34,774,700.00 951,027