国信证券股份有限公司
关于浙江帅丰电器股份有限公司
首次公开发行股票2023年度募集资金存放与使用
专项核查报告
上海证券交易所：
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）首次公开
发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称“本
次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为2020
年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集
资金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国信证券对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2017 号）核准，公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元/股，募集资
金总额为 85,500.80 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 79,124.82 万
元，上述募集资金已于 2020 年 9 月 30 日到账，公司对募集资金采取了专户存
储。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01 号）。
（二）募集资金投资项目基本情况
经核查，本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额，拟全部用于投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 年新增 40 万台智能化高效节能集 97,100.00 53,124.82
成灶产业化示范项目
2 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00
3 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00
合计 130,891.05 79,124.82
（三）本年度使用金额及年末余额情况
公司于 2023 年度投入募集资金总额为人民币 113,141,049.19 元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 344,319,020.22 元。
二、募集资金管理与使用情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司分别在中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。 2020年 9 月，帅丰电器、保荐机构与前述银行分别签署《募集资金专户存储三方监管
协议》，该协议自签订之日起生效。国信证券委派保荐代表人孙婕、郑文英对该专户募集资金使用情况进行监督。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
单位：元
银行名称 银行账号 募投项目 初始存放金额 专户余额
中 国 建 设 年新增 40 万台
银 行 股 份 33050165654609188888 智能化高效节 543,707,520.00 263,364,721.91
有 限 公 司 能集成灶产业
嵊州支行 化示范项目
中 国 工 商
银 行 股 份 1211026129101777777 营销网络建设 150,000,000.00 -
有 限 公 司 项目
嵊州支行
中 国 工 商 高端厨房配套
银 行 股 份 1211026129178888888 产品生产线项 110,000,000.00 80,954,298.31
有 限 公 司 目
嵊州支行
合计 - - 803,707,520.00 344,319,020.22
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下表所示：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 855,008,000.00
减：券商保荐及承销费 51,300,480.00
收到募集资金总额 803,707,520.00
减：2020 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间支付其他发行
费用的金额 12,459,331.74
减：2020 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间投入募集资金
项目的金额 244,772,383.73
减：2020 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间以募集资金置
换预先投入自筹资金的金额 127,750,751.51
加：2020 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间理财产品收益 19,307,042.03
加：2020 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间扣除手续费的
利息收入 8,825,814.60
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 446,857,909.65
减：2023 年投入募集资金项目的金额 113,141,049.19
加：2023 年理财产品收益（注） 9,226,563.09
加：2023 年扣除手续费的利息收入 1,375,596.67
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 344,319,020.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（注 1） 85,500.80 本年度投入募集资金总额 11,314.10
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 48,566.42
是否已 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 本年 截止报 是否 项目可行
承诺投资项 变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 金额与承诺投入金 入进度 预定可使 度实 告期末 达到 性是否发
目 目(含部 诺投资总额 总额（注 2） 诺投入金额 金额 计投入金额 额的差额(3)＝(1)- (%)(4)＝ 用状态日 现的 累计实 预计 生重大变
分变更)