证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-029
青岛威奥轨道股份有限公司
关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。
公司及子公司 2024 年年度对外担保额度不超过人民币 190,000 万元1。
本次对外担保没有要求提供反担保。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 61,700 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 22.35%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的担保，无逾期担保。2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。
一、担保情况概述
（一）对外担保履行的审批程序
2024 年 4 月 17 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外提供担保 及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）对外担保及接受担保预计情况
考虑公司及子公司 2024 年度经营发展需要，基于对 2024 年度的债务融资金
额预计，公司财务部门对 2024 年度（指自公司 2023 年年度股东大会审议通过之
1 2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于公司对外提供担保公告》（公告编号：2023-065），公司为保障帝
人汽车技术（唐山）有限公司、帝人汽车技术（常州）有限公司、帝人汽车技术（沈阳）有限公司（现已 成为公司全资子公司，统称“威奥汽车”）与华晨宝马汽车有限公司持续保持良好合作关系，为威奥汽车与
华晨宝马汽车有限公司相关业务合同的履行提供了无明确额度担保，并于 2023 年 12 月 15 日召开了公司
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了前述担保事项，担保期限为威奥汽车签署的华晨宝马合同的最后
一个项目终止日期后 15 年。本次预计的 2024 年担保总额度中不包含公司为威奥汽车已提供的上述无明确
额度担保。
日起至 2024 年年度股东大会召开之日）公司及子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）对外提供和接受担保的额度进行了预计：
1.公司预计 2023 年度对外担保总额度为 190,000 万元，具体如下：
被担保方最 截至2023年12 2024年度预 担保额度占上
担保 担保预计 是否关 是否有
被担保方 近一期资产 月31日，担保 计担保额度 市公司最近一
方 有效期 联担保 反担保
负债率 余额（万元） （万元） 期净资产比例
一、对全资、控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的全资、控股子公司
青岛科达智能电气有 自 公 司 2023
90.22% - 10,000 3.62% 否 否
公司 限公司（全资） 年年度股东
及下 青岛威奥精密模具有 大会审议通
109.75% - 10,000 3.62% 否 否
属子 限公司（全资） 过之日起至
公司 长春威奥轨道交通科 2024 年 年 度
79.98% - 10,000 3.62% 否 否
技有限公司（全资） 股东大会召

丹纳威奥贯通道系统 开之日
（青岛）有限公司（控 92.30% - 10,000 3.62% 否 否
股）
2.资产负债率为70%以下的全资、控股子公司
青岛罗美威奥新材料
67.68% 61,700 110,000 22.35% 否 否
制造有限公司（全资） 自 公 司 2023
唐山威奥轨道交通设 年年度股东
公 司 62.54% - 10,000 3.62% 否 否
备有限公司（全资） 大会审议通
及 下 威奥汽车技术（沈阳）
4.59% - 2,000 0.72% 过之日起至 否 否
属 子 有限公司（全资）
2024 年 年 度
公司 威奥汽车技术（唐山）
有限公司（全资） 1.67% - 3,000 1.09% 股东大会召 否 否
开之日
威奥汽车技术（常州）
有限公司（全资） 48.03% - 5,000 1.81% 否 否

成都威奥畅通科技有
限公司（控股） 33.83% - 20,000 7.25% 否 否
公司法定代表人或其授权的财务负责人可在授权期限内针对下属全资子公司及控股子公司的实际业务发展需求，分别在各资产负债率不超过 70%的全资子公司之间、各资产负债率超过 70%的全资子公司之间的担保额度内调剂使用。

2.2024 年度，公司接受担保的额度预计不超过 950,000 万元。
以上担保额度范围和有效期内，公司及合并报表范围内的子公司对外提供和接受担保无需另行取得董事会、股东大会的批准。
公司及子公司的法定代表人或其授权的财务负责人有权处理与各自的担保相关的具体事宜，包括但不限于与担保事项涉及的相关主体商讨、修改、确定、签署相关担保文件等。
上述事项经董事会会议通过后，将提交股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
公司及主要子公司基本情况如下：
（一）青岛威奥轨道股份有限公司
公司成立于 2007 年，注册地址为山东省青岛市城阳区兴海支路 3 号，法定
代表人为孙汉本先生。公司的经营范围为研发、加工、制造、销售：轨道交通装备、机电产品、模具；批发、零售：办公设备、化工产品（不含危险化学品）；轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；厂房租赁；货物与技术进出口。截止到本公告披露之日，公司注册资本为人民币39,288.6 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产为 3,697,727,972.20 元，股东权
益为 2,184,066,821.37 元，负债总额为 1,513,661,150.83 元；2023 年度，公
司实现营业收入人民币 656,720,745.72 元，实现净利润人民币 11,289,056.13元。
（二）青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）
罗美威奥成立于 2004 年，注册地址为青岛市城阳区空港工业园惠宁璐与瑞
仁路交叉路口向东 200 米，法定代表人为孙继龙先生，罗美威奥的经营范围为开发、生产、装配和销售 GRP 和 SMC 制品，以及提供售后服务；金属、玻璃钢、塑料材料的表面处理；船艇的设计、生产、组装、销售以及相关的售后服务，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，罗美威奥注册资本为人民币 4,011.76 万元，公司持有其 100%的股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，罗美威奥的总资产为人民币 751,652,840.38 元，
2023 年度，罗美威奥实现营业收入人民币 309,084,563.47 元，实现净利润人民币-11,613,851.82 元。
（三）青岛科达智能电气有限公司（以下简称“科达电气”）
青岛科达成立于 2008 年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道环海开
发区兴海支路 3 号甲，法定代表人