中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二〇二四年四月二十六日

目录

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... - 1 -
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... - 2 -
3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... - 3 -
4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... - 7 -
5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案...... - 8 -
6、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... - 9 -
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案...... - 10 -
8、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案...... - 11 -
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料之一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了
董事会相关工作，有关 2023 年度董事会工作报告的内容详见 2024 年 4 月 27 日
刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析。
请各位股东审议！
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料之二
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源
科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》）
请各位股东审议！

中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料之三
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
一、主要业绩指标完成情况
公司 2023 年实现营业收入 398,831.01 万元，较去年同期 421,598.68 万元
减少 22,767.67 万元；归属于上市公司股东的净利润 41,767.38 万元，较去年
同期 76,862.63 万元减少 35,095.25 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 24,670.17 万元，较去年同期 75,963.57 万元减少 51293.40 万
元；2023 年基本每股收益 0.4229 元，较去年同期的每股收益 0.7836 元减少
0.3607 元。
二、公司 2023 年实现利润情况说明
（一）营业收入、毛利率分析
1、公司 2023 年实现营业收入 398,831.01 万元，较去年同期 421,598.68
万元，下降 5.40%。其中，主营业务收入 397,533.89 万元，较去年同期下降了
5.58%。
2、公司 2023 年分行业、产品情况如下表：
单位：万元
营业收 营业成 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年
年同期 年同期 同期增
增减 增减 减
分行业
稀土行业 3,988,310,051.42 3,096,852,600.29 22.35% -5.40% 4.66% -7.46%
分产品
稀土氧化 2,421,574,581.56 2,043,333,335.17 15.62% -25.14% -13.87% -11.03%
物
稀土金属 1,025,122,117.33 936,665,984.25 8.63% 89.41% 87.83% 0.77%

稀土矿 517,113,361.40 113,070,866.09 78.13% 20.79% 40.05% -3.01%
本年稀土行业营业收入 398,831.01 万元，较去年同期下降 5.40%，营业成
本 309,685.26 万元，较去年同期上升 4.66%。本年公司毛利率 22.35%，较上年
同期下降 7.46%。公司本期销售收入较上年同期下降的主要原因是稀土市场部分
商品价格波动较大，毛利空间减少，市场和行业影响力不断扩大。
（二）期间费用变动情况分析
公司本年期间费用合计 11,357.33 万元，较去年同期 12,182.48 万元，下
降 6.77%。具体明细费用变动如下表：
单位：万元
费用项目 2023 年度 2022 年度 变动比例
销售费用 371.27 310.09 19.73%
管理费用 8,372.40 8,219.10 1.87%
财务费用 -1,386.39 1,180.64 -217.43%
研发费用 4,000.05 2,472.65 61.77%
合计 11,357.33 12,182.48 -6.77%
1、本期销售费用为 371.27 万元，较上年同期数 310.09 万元增加了 61.18
万元，同比上升 19.73%，主要原因系薪酬及仓储保管费增加影响。
2、本期管理费用为8,372.40万元，较上年同期数8,219.10万元增加153.30
万元，同比上升 1.87%，主要原因系劳务费及咨询费用较上年同期增加。
3、本期财务费用为-1,386.39 万元，较上年同期数 1,180.64 万元减少 2，
567.03 万元，同比下降 217.43%，主要原因系融资业务减少，借款利息支出减
少。
4、本期研发费用为 4,000.05 万元，较上年同期数 2,472.65 万元增加了
1527.40 万元，同比上升 61.77%，主要原因系研发项目增加。
（三）投资收益情况分析
公司本年投资收益 19.83 万元，较去年同期-457.66 万元增加了 477.49 万
元，具体明细情况如下表：
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 变动额
权益法核算的长期股权投资收益 435.17 441.34 -6.17
其他权益工具在持有期间取得的股利收入 13.34 16.01 -2.67
其他（含票据终止确认损益) -428.68 -915.01 486.33
合计 19.83 -457.66 477.49

公司本年投资收益增加的主要原因主要系票据终止确认损益增加。
（四）其他收益
公司本年其他收益 1487.66 万元，较去年同期 552.89 万元增加了 934.77
万元，主要原因系每年补贴项目不同所致。
（五）营业外收入、支出情况
1、公司本年营业外收入 56.41 万元，主要系子公司收到赔偿款。
2、公司本年营业外支出 7.46 万元，主要系子公司非流动资产处置损失。
三、资产、负债、股东权益变动情况
公司 2023 年末资产总额 553,672.28 万元，较上年末 442,479.37 万元，上
升 25.13%；负债总额 50,955.51 万元，较上年末 38,718.90 万元，上升 31.60%；
股东权益 502,716.77 万元，较上年末 403,760.47 万元，上升 24.51%。资产、
负债变动较大的主要项目如下表：
单位：万元
序号 主要项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例
1 货币资金 190,025.34 92,040.46 106.46%
2 应收账款 26,118.36 240.69 10751.50%
3 固定资产 46,657.97 23,502.65 98.52%
4 在建工程 1,149.68 19,735.37 -94.17%
5 短期借款 19,583.88 3,767.93 419.75%
6 合同负债 615.83 6,268.95 -90.18%
1、货币资金期末数较年初数增加主要系公司收到募集补流资金及子公司偿还银行借款减少。
2、应收账款较年初增加主要系贸易业务增加相应账期内应收账款增加。
3、固定资产较年初增加主要系子公司项目转固定资产。
4、在建工程较年初直降主要系子公司在建工程转固定资产。
5、短期借款期末较年