热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 五矿稀土股票 > 中国稀土:中信证券股份有限公司关于中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 (sz000831)
返回上一页
中国稀土(000831) 现价: 30.14 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: 27.13元 |
市净率:7.00 | 总市值: 319.85亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 30.14元 | 最高: 0.00元 |
换手率: 0.00% | 涨停价: 33.15元 | 市盈率: 1604.04 | 流通市值: 295.64亿 |
中国稀土:中信证券股份有限公司关于中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
公告时间:2024-04-26 23:18:12
中信证券股份有限公司
关于中国稀土集团资源科技股份有限公司
2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“中国稀土”、“上市公司”或“公司”)向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对中国稀土 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2174 号)同意,中国稀
土 2023 年 11 月于深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股(A 股)
80,331,826 股,发行价为 26.10 元/股,募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60元。扣除保荐承销费 15,934,621.01 元(含增值税进项税)后,中国稀土收到中信证券汇入募集资金人民币 2,080,726,037.59 元。扣除保荐承销费用(不含税)人民币 15,032,661.33 元、其他相关发行费用(包括律师费用、会计师费用、评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用,不含税)人民币 1,869,269.45 元后,中国稀土本次募集资金净额为人民币 2,079,758,727.82 元。
本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 16 日,本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 11 月 16 日出具报
告编号为天职业字[2023]51007 号的验资报告。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
单位:元
项目 金额
收到募集资金金额 2,080,726,037.59
减:本期募投项目投入-收购中稀发展持有的中稀湖南 94.67%股权项目 1,496,660,661.00
减:本期募投项目投入-补充流动资金 487,348,000.00
加:利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,507,830.40
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 98,225,206.99
注:中国稀土集团产业发展有限公司简称为“中稀发展”,中稀(湖南)稀土开发有限公司简称为“中稀湖南”。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 98,225,206.99 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规,公司已制定《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2023 年 2 月 24 日,上市公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届
监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。根据董事会决议,公司在招商银行股份有限公司赣州分行开设了募集资金专用账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,上市公司及保荐人中信证券已于
2023 年 11 月 24 日与招商银行股份有限公司赣州分行签订了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:
单位:元
存放银行 银行账户账号 存款方式 募集资金用途 期末余额
招商银行股份有 收购中稀发展持
限公司赣州分行 020900192810121 活期存款 有 的 中 稀 湖 南 1,066,310.03
94.67%股权
招商银行股份有 020900192810212 活期存款 补充流动资金 97,158,896.96
限公司赣州分行
合计 —— —— —— 98,225,206.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
上市公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年度募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
上市公司募集资金实际投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
上市公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
中国稀土已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了上市公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。上市公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
上市公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对中国稀土出具的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,并对中国稀土出具了《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2024]24917-5 号)。天职国际认为:中国稀土《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了中国稀土 2023年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐人核查意见
保荐人通过审阅上市公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、天职国际出具的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2024]24917-5 号)、上市公司募集资金使用情况的相关公告,取得并检查《募集资金三方监管协议》、募集资金存放银行对账单、募集资金大额支付凭证等方式,对中国稀土向特定对象发行股票募集资金的存放、使用情况,以及上市公司《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
经核查,保荐人认为:
中国稀土 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。上市公司《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了中国稀土 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
(以下无正文)
附表 1:2023 年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
本年度投入
募集资金总额 209,666.07 募集资金总 198,400.87
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 198,400.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
截至期末投 项目达到 是否 项目可
承诺投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 资进度(%) 预定可使 本年度实现 达到 行性是
和超募资金投 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 (3)=(2) 用状态日 的效益 预计 否发生
向 分变更) (2) /(1) 期 效益 重大变
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票