海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对咸亨国际2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 47,460.01
项目投入 B1 20,055.37
利息收入净额 B2 588.37
截至期初累计发生额 理财及结构性存款收益 B3 43.62
临时补充流动资金 B4 28,900.00
临时补充流动资金归还 B5 16,800.00
本期发生额 项目投入 C1 6,240.79

项目 序号 金额
利息收入净额 C2 317.59
理财及结构性存款收益 C3
临时补充流动资金 C4 6,600.00
临时补充流动资金归还 C5 16,700.00
项目投入 D1=B1+C1 26,296.16
利息收入净额 D2=B2+C2 905.96
截至期末累计发生额 理财及结构性存款收益 D3=B3+C3 43.62
临时补充流动资金 D4=B4+C4 35,500.00
临时补充流动资金归还 D5=B5+C5 33,500.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4+D5 20,113.43
实际结余募集资金 F 20,167.58
差异注 G=E-F -54.14
注：公司通过自有资金账户支付公开发行股票手续费423,538.21元，尚未通过募集资金账户归还，另有117,924.53元股票发行手续费尚未支付，合计541,462.74元。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年9月11日分别与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司杭州贝特设备制造有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行签订了《募
集资金四方监管协议》，与子公司杭州艾普莱标识制造有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司安护电力技术（杭州）有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司探博士电气科技（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司石桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司咸亨电气技术（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
1、截至2023年12月31日，公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 1202020329800357030 301,033.27
杭州银行股份有限公司环北支行 3301040160024487749 2,378,410.04
杭州银行股份有限公司环北支行 3301040160024511894 1,918,376.79
杭州银行股份有限公司石桥支行 3301040160024483466 2,212,055.74
中国农业银行股份有限公司杭州城东支行 19015701040030724 2,279,328.50
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571919892310802 4,824,826.59
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571919892610818 2,812,136.35
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571919898910608 2,785,980.51
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571914037110518 46,054,331.93
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行 356970100100105271 5,845.53
中信银行股份有限公司杭州平海支行 8110801013302244468 135,762,681.71 注
中信银行股份有限公司杭州平海支行 8110801013302244761 340,743.37
合计 201,675,750.33
注：根据贵州省安顺市西秀区人民法院出具的《民事裁定书》（（2024）黔 0402 民初 2081 号），安顺市西秀区宋益卓建材有限公司以买卖合同纠纷为由，向该法院申请财产保全，公司作为被申请人在该账户中的资金440,733.20元被该法院冻结，冻结期限一年。
2、2023年度公司注销募集资金账户如下：

开户银行 银行账号 注销情况说明
中国民生银 本期公司募投项目“信息化升级及总部基地建设项目”实施完
行股份有限 633137315 毕，相关募集资金专户中国民生银行杭州分行 633137315 余额
公司杭州分 17.54 元按规定转出后，于 2023 年 12 月 14 日注销
行
中国民生银 本期公司募投项目“海宁生产基地产业化建设项目”终止，相
行股份有限 633146287 关募集资金专户中国民生银行杭州分行 633146287 账户余额
公司杭州分 219.61 元按规定转出后，于 2023 年 12 月 22 日注销
行
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集基金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年7月28日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,970.22万元及已支付发行费用的自筹资金人民币92.45万元，合计拟使用募集资金11,062.67万元置换预先投入募投项目及已支