热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
星辉环材(300834) 现价: 19.48 涨幅: 1.09% 涨跌: 0.21元 | ||||
成交:939万元 | 今开: 19.27元 | 最低: 19.27元 | 振幅: 1.87% | 跌停价: 15.42元 |
市净率:1.28 | 总市值: 37.74亿 | 成交量: 4816手 | 昨收: 19.27元 | 最高: 19.63元 |
换手率: 0.78% | 涨停价: 23.12元 | 市盈率: 46.03 | 流通市值: 11.96亿 |
星辉环材:申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
公告时间:2024-04-26 17:46:01
申港证券股份有限公司
关于星辉环保材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
申港证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为星辉环保材料股份有限公司(以下简称“星辉环材”“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对星辉环材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,其具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801 号”文《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复,公司截至 2022 年 1
月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股(A 股)股
票的工作,每股面值 1 元,每股发行价格 55.57 元,募集资金总额为人民币2,691,149,517.00 元,扣除发行费用共计人民币 182,531,583.17 元(不含增值税),实际筹集募集资金净额为人民币 2,508,617,933.83 元,上述募集资金到位情况已
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2022 年 1 月 10 日出具了“华
兴验字[2022]21000010301 号”验资报告。
(二)2023 年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金净额 250,861.79
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用) 29,218.53
补充流动资金 91,000.00
加:募集资金存款利息及现金管理收益 9,614.06
项目 金额(万元)
期末尚未使用的募集资金专户余额 140,257.32
其中:用于现金管理余额 119,033.37
募集资金专户余额 21,223.95
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项
目的募集资金 292,185,271.31 元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,该管理制度经公司 2022
年 2 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议修订。
2、公开发行股票募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年度,公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况如下:
单位:元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额
中国银行股份有限公司汕头分行 658775259561 34,286,859.16
中国建设银行股份有限公司汕头市分 44050165090100001185 150,013,968.32
星辉环保 行
材料股份 中国民生银行股份有限公司汕头分行 634151095 27,442,228.97
有限公司 平安银行股份有限公司广州珠江新城
支行 15692593888808 103,020.59
兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100074812 393,447.22
合计 212,239,524.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
《2023 年度募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入的议案》,公司以募集资金 163,809,321.65 元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金,其中 160,878,372.46 元为置换先期投入募投项目的自筹资金,2,930,949.19 元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐人对此发表同意的意见。2022 年度,公司已完成募集资金置换,置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
2023 年度,公司不存在募集资金置换的情况。
(三)闲置募集资金现金管理情况
2022 年 1 月 21 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,公司拟使用额度不超过人民币200,000.00 万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品,使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,资金在上述额
度和期限内可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐人对此发表同意的
意见。2022 年 2 月 7 日,公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使
用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》。
2023 年 1 月 20 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐人对此发表同意的意见。2023 年 2 月 6日,公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》。
2023 年 8 月 29 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意调整公司及子公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的额度及期限,调整后公司及子公司将使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 18 亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在审议额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐人对此发表同意的意见。2023
年 9 月 14 日,公司 2023 年第五次临时股东大会决议通过了《关于调整使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品的余额为人民币119,033.37万元。其中:于民生银行汕头分行购买的三年期大额可转让存单,期末余额为人民币 37,951.75 万元;于平安银行广州珠江新城支行购买的三年期大额可转让存单,期末余额为人民币 48,924.98 万元;于中国银行汕头分行购买的结构性存款,期末余额分别为人民币 25,000.00 万元;于兴业银行汕头分行购买的三年期大额可转让存单,期末余额分别为人民币 7,156.64 万元。
2022 年 10 月 25 日,公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》,公司对募集资金投资项目进行调整,原项目建设内容“2 条 7 万吨/年新型
聚苯乙烯生产线、4 条 5,000 吨/年双螺杆挤出共混生产线及 1 条 2,000 吨/年用于
研发的试验线”调整为“1 条 15 万吨/年的新型聚苯乙烯生产线及 1 条 2,000 吨/
年用于研发的试验线”;原投资总额“56,357.30 万元”调整为“30,994.23 万元”;原募集资金承诺投资总额“56,357.30 万元”调整为“29,617.92 万元”。公司监事
会、独立董事、保荐人对此发表同意的意见。该事项已于 2022 年 11 月 10 日经
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。原计划用于上述建设内容的剩余募集资金,公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要决策审批程序后使用。
2023 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
2023 年 7 月 7 日,公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 58,000.00 万元用于永久补充流动资金。在永久补充流动资金实际划拨过程中,公司误将募投项目建设专户剩余资金中的 27,945.00 万元视同超募资金进行补流(本次系错误选择
募集账户,未影
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票