南京证券股份有限公司
关于新开普电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第 712073 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 32,500.00
减：发行费用 1,121.37
2、实际募集资金净额 31,378.63
减：募集资金投资项目建设资金 27,397.28
其中：高校移动互联服务平台项目 4,096.85
职业教育产业基地建设项目 3,370.63
智慧教育研发产业基地项目 7,929.80
永久补充流动资金 12,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 3,693.90
3、募集资金专用账户期末余额 7,675.26
注：上表内数字合计数据存在尾差的，均为四舍五入导致。
公司以前年度合计已使用募集资金24,665.20万元，以前年度合计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,643.00万元；本年度使用募集资金金额为2,732.09万元，本年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,050.91万元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金27,397.28万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,693.90万元，剩余募集资金余额7,675.26万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》公司在商业银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与商业银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2016 年 12 月 23 日连同保荐机构南京证券分别与中国建设银行股份有限
公司郑州行政区支行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》就公司创业板非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2019 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于新增募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司开设募
集资金专用账户用于存放募集资金。2019 年 12 月 13 日，公司与中国银行股份
有限公司河南省分行以及保荐机构南京证券签署了《募集资金三方监管协议》。 该专户仅用于甲方智慧教育研发产业基地项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定在银行开设了募
集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 余额 备注
中国银行郑州高新 活期存款
技术开发区支行 263768872337 76,752,574.27
合计 - - 76,752,574.27 -

三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2023 年度募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金总额 32,500.00
募集资金净额 31,378.63 本年度投入募集资金总额 2,732.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 17,431.98
累计变更用途的募集资金总额比例 注1 已累计投入募集资金总额 27,397.28
53.64%
承诺投资项目和超募资金 是否已变 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预 项目可行性
投向 更项目(含 投资总额 资总额(1) 金额 计投入金额 度(%)(3)＝ 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重
部分变更) (2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1.高校移动互联服务平台 是 不适用注2
项目 9,018.25 4,096.85 0.00 4,096.85 100.00 不适用 不适用 否
2.职业教育产业基地建设 是 注2
项目 13,360.38 3,370.63 0.00 3,370.63 100.00 不适用 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
4.智慧教育研发产业基地 否 2025年4月30日
项目 14,431.98 14,4