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新开源(300109) 现价: 22.29 涨幅: -4.70% 涨跌: -1.10元 | ||||
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新开源:2023年年度财务报告
公告时间:2024-04-26 00:01:58
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2023年度财务报告
一、报告期内公司经营情况
2023年度是公司极为特殊的一年,站在新的起点,面对复杂多变的国际和国内局势,公司两大板块围绕既定的战略规划目标坚持以创新为引领,以质量为生命,以客户为中心,积极应对各种挑战,同心同力,聚力前行,较为圆满的完成各项工作任务。
报告期内,公司实现营业收入158,341.78万元,比上年同期增长6.58%;实现营业利润58,523.23万元,比上年同期增长50.57%;实现归属于母公司的净利润49,302.73万元,比上年同期增长69.16%;每股收益1.59元,比上年同期增长80.68%,主要由于本期公司高分子聚合物产品利润增加所致。
报告期内,营业成本68,903.10万元,比上年同期下降13.34%;销售费用
6,754.77万元,比上年同期增长3.60%;管理费用16,821.01万元,比上年同期增长36.95%,管理费用增长的主要原因为公司摊销股权激励费用及职工薪酬增加所致;研发费用6,370.55万元,与去年同期基本持平;财务费用-920.62万元,比上年同期增长78.33%,主要原因为本期公司利息收入减少所致。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额48,825.20万元,比上年同期增长93.93%,主要原因为本期公司购买商品支付的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额-54,464.00万元,比去年同期增长79.91%,主要原因为本期公司基建项目及对外投资支出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额-18,371.12万元,比去年同期增长67.46%,主要原因为本期公司回购股份支出现金减少所致;综上,现金及现金等价物净增加额-23,807.41万元,比去年同期增长61.08%。
报告期内,公司实现主营业务收入156,249.26万元,比上年同期增长7.83%,本期境内医疗服务子公司整体经营情况逐渐向好发展,高分子聚合物产品生产经营取得了较好的业绩。
二、 2023年度财务情况
(一)资产
单位:元(人民币)
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减(%)
货币资金 290,774,860.62 544,927,993.60 -46.64%
交易性金融资产 34,197,057.30 31,994,877.37 6.88%
应收票据 21,285,161.04
应收账款 344,129,981.53 358,963,788.59 -4.13%
应收款项融资 46,088,693.91 118,964,102.81 -61.26%
预付款项 45,228,374.11 66,104,683.19 -31.58%
其他应收款 18,325,167.86 21,855,244.98 -16.15%
存货 309,802,437.36 246,964,639.12 25.44%
持有待售资产
其他流动资产 77,170,644.34 43,535,808.43 77.26%
流动资产合计 1,187,002,378.07 1,433,311,138.09 -17.18%
可供出售的金融资产
长期股权投资 14,393,865.83 -100.00%
其他权益工具投资 280,393,865.83 75,950,000.00 269.18%
其他非流动金融资产 3,992,000.00 3,992,000.00 0.00%
投资性房地产 58,881,292.65 60,928,249.01 -3.36%
固定资产 909,740,113.55 505,625,780.24 79.92%
在建工程 405,713,368.41 336,541,731.54 20.55%
使用权资产 1,337,248.63 2,629,728.77 -49.15%
无形资产 137,707,902.29 116,097,850.32 18.61%
开发支出 10,347,850.20 33,196,251.49 -68.83%
商誉 341,661,956.48 341,661,956.48 0.00%
长期待摊费用 6,575,812.29 8,041,193.26 -18.22%
递延所得税资产 52,332,310.03 49,994,158.37 4.68%
其他非流动资产 624,005,018.26 731,159,204.33 -14.66%
非流动资产合计 2,832,688,738.62 2,280,211,969.64 24.23%
资产总计 4,019,691,116.69 3,713,523,107.73 8.24%
期末货币资金较期初减少254,153,132.98元,下降46.64%,主要是由于本期公司项目建设投资、对外投资等现金支出增加所致;
期末应收票据较期初增加21,285,161.04元,主要是由于本期公司销售采用商业票据结算增加所致;
期末应收款项融资较期初减少72,875,408.90元,下降61.26%,主要是由于本期末公司持有银行承兑汇票余额减少所致;
期末预付款项较期初减少20,876,309.08元,下降31.58%,主要是由于本期公司预付材料款期末余额较上期减少所致;
期末其他流动资产较期初增加33,634,835.91元,增长77.26%,主要是由于本期末公司税款留抵增加所致;
期末长期股权投资较期初减少14,393,865.83元,主要是由于本期公司投资项目持股比例下降转入其他权益工具核算所致;
期末其他权益工具投资较期初增加204,443,865.83元,增长269.18%,主要是由于本期公司新增向威溶特等单位出资所致;
期末固定资产较期初增加404,114,333.31元,增长79.92%,主要是由于本期中站公司在建工程完工转入所致;
期末使用权资产较期初减少1,292,480.14元,下降49.15%,主要是由于本期公司计提折旧所致;
期末开发支出较期初减少22,848,401.29元,下降68.83%,主是要由于本期公司可资本化研发项目完工转出所致;
(二)负债
单位:元(人民币)
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减(%)
流动负债:
短期借款 14,976,000.00 16,672,617.14 -10.18%
应付票据 125,036,427.39 115,074,040.70 8.66%
应付账款 135,064,803.24 96,140,850.99 40.49%
预收款项 772,087.46 772,087.44 0.00%
合同负债 23,421,018.89 28,539,908.00 -17.94%
应付职工薪酬 25,966,330.35 14,246,431.36 82.27%
应交税费 9,066,409.13 108,210,348.57 -91.62%
其他应付款 78,419,811.75 114,521,926.85 -31.52%
一年内到期的非流动 12,817,678.08 6,252,403.71 105.00%
负债
其他流动负债 1,407,413.78 1,598,399.10 -11.95%
流动负债合计 426,947,980.07 502,029,013.86 -14.96%
长期借款 32,614,509.38 48,912,613.38 -33.32%
租赁负债 805,364.29 -100.00%
长期应付款 222,687.00 222,687.00 0.00%
递延收益 35,724,331.37 39,951,424.65 -10.58%
递延所得税负债 4,151,061.99 4,365,847.71 -4.92%
非流动负债合计 72,712,589.74 94,257,937.03 -22.86%
负债合计 499,660,569.81 596,286,9
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