关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82327668
附表 2
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
新疆阿拉尔新 子公司及其控 其他应收 非经营性
农甘草产业有 制的法人 款 4,432.85 11,387.23 6,262.95 9,557.13 借款 往来
限责任公司
新疆塔里木河 子公司及其控 其他应收 非经营性
种业股份有限 制的法人 款 3,028.58 5,000.00 28.27 8,028.58 28.27 借款 往来
公司
上市公司的子公 新农发产业投 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 资管理有限公 制的法人 款 11,772.49 13,826.02 2,200.00 23,398.51 借款 往来
司
阿拉尔新农乳 子公司及其控 其他应收 非经营性
业有限责任公 制的法人 款 18,892.47 14.60 18,907.07 借款 往来
司
新疆托峰冰川 子公司及其控 其他应收 2,500.00 13.69 2,513.69 借款 非经营性
牧业有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
关联自然人