万向新元科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8 家定向发行合计 59,628,202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元，公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 633,962.26 元，公司实际募集资金净额为人民币454,533,937.86 元，其中计入股本人民币 59,628,202.00 元，计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2021 年 2 月 26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已对募集资金项目累计投入 454,367,812.00
元，其中：用于支付定增项目建设款 330,399,042.56 元，用于置换募投项目前期已投入资金 24,032,400.00 元，用于补充流动资金 99,936,369.44 元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 446,521.03 元，截止报告期末，募集资金余额为人民币 612,599.73 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 45,453.39

加：收到银行利息 44.80
减：支付银行手续费 0.15
减：临时性补充流动资金
减：置换募投项目前期已投入资金 2,403.24
减：补充流动资金 9,993.64
减：支付定增项目建设款 33,039.90
2022 年 12 月 31 日账户款项余额 61.26
注：2023 年 12 月 31 日账户款项余额与各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入
所致。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》，根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020 年 11月—2021 年 2 月，公司在杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 报告期末余额
杭州银行北京中关村支行 1101040160001271500 455,299,975.60 163,533.33
中信银行南昌新建支行 8115701012000261236 181,889.44
中信银行南昌新建支行 8115701012800261224 84,280.20
兴业银行北京经济技术开发 321130100100442704 31,430.82
区支行
兴业银行北京大兴瀛海支行 321590100100028379 151,465.94
合 计 —— 455,299,975.60 612,599.73
注 1：募集资金尚未使用资金余额 166,125.86 元与募集资金账户余额 612,599.73 元之间的
差异 446,521.03 元，系银行利息收入扣除手续费的金额。
三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
万向新元科技股份有限公司
2024 年 4 月 25 日

附表
募集资金使用情况表
编制单位：万向新元科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 454,533,937.86 本年度投入募集资金总额 22,310,000.00
变更用途的募集资金 ——
总额 已累计投入募集资金总额 454,367,812.00
变更用途的募集资金 ——
总额比例
项目
已变更项 截至期末累计投入金 截至期末 达到 是否 项目可行
承诺投资 目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 额与承诺投入金额的 投入进度 预定 本年度 达到 性是否发
项目 分变更 总额 调整后投资总额 金额(1) 本年度投入金额 金额(2) 差额 （%）(4) 可使 实现的 预计 生重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 用状 效益 效益 化
态日
期
废旧轮胎 4,489
循环利用 否 500,000,000.00 354,533,937.86 354,533,937.86 22,310,000.00 354,431,442.56 -102,495.30 99.97% — ,734. — 否
智慧工厂