上海雪榕生物科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可【2021】881 号）核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向 11 名特
定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，发行价格为人民币 6.06 元/股，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。
2022 年 3 月 4 日，主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，原
名“安信证券股份有限公司”）在扣除承销及保荐费用含税人民币 9,010,000.00 后，将余额人民币 388,989,996.02 元汇入本公司指定的银行账户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了安永华明（2022）验字第 60827595_B02 号《验资报告》。
根据本公司于2021年3月24日公告的《上海雪榕生物科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于安徽雪榕食用菌产业园项目、湖北雪榕食用菌产业园项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
截至2022年5月17日，存放于本公司在中信银行股份有限公司上海淮海路支行开立的账号为8110201012201443339用于偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金专户资金已使用完毕，并于2022年6月22日完成注销。截至2022年7月7日，存放于本公司在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开立的账号为216450100100149950用于偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金专户资金已使用完毕，并于2022年7月14日完成注销。
本公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》。同意将“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”的全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金管理收益用于“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”，变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕具体实施。2023年5月17日起，本公司在交通银行上海奉贤支行开立募集资金专户310069037013006977836作为中转，接收从用于“安徽雪榕食用菌产业
园 项 目 - 安 徽 雪 榕 杏 鲍 菇 工 厂 化 项 目 ” 的 专 户 交 通 银 行 上 海 奉 贤 支 行
310069037013005559680、广发银行上海奉贤支行9550880233192700118及上海浦东发展银行奉贤支行98740078801600003880转出资金，并转入子公司广西雪榕在中国建设银行股份有限公司贵港分行开立的45050175378100000747募集资金专户，用于“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”。

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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
一、募集资金基本情况（续）
截至2023年9月11日，原存放于“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”的专户资金已全部转入“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”资金专户，相应项目专户交通银行上海奉贤支行310069037013005559680、广发银行上海奉贤支行9550880233192700118、上海浦东发展银行奉贤支行98740078801600003880及中转专户交通银行上海奉贤支行310069037013006977836分别于2023年5月25日、2023年7月4日、2023年10月17日及2023年10月18日完成注销。
截至2023年10月25日，存放于子公司广西雪榕在中国建设银行股份有限公司贵港分行开立的账号为216450100100149950用于“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的专户资金已使用完毕，并于2023年10月31日完成注销。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 397,999,996.02
减：发行费用（注） 10,519,671.82
募集资金净额（注） 387,480,324.20
加：2022年理财产品收益 1,813,578.38
加：2022年利息收入 2,652,795.11
减：2022年投入募集资金项目的金额 119,003,137.53
减：2022年结余募集资金结转 114,086.01
2022年12月31日募集资金余额 272,829,474.15
加：2023年理财产品收益 1,161,934.17
加：2023年利息收入 236,023.45
减：2023年投入募集资金项目的金额 274,210,089.95
减：2023年结余募集资金结转 17,341.82
2023年12月31日募集资金余额 0.00
注：发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用。

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二、募集资金存放和管理情况
1. 《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海雪榕生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
2. 募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）：
银行名称 银行账号 期末余额 备注
中信银行股份有限公司上海淮海路支行 8110201012201443339 - 已销户
兴业银行股份有限公司上海五角场支行 216450100100149950 - 已销户
上海浦东发展银行奉贤支行 98740078801600003880 - 已销户
交通银行上海奉贤支行 310069037013005559680 - 已销户
交通银行上海奉贤支行 310069037013006977836 - 已销户
广发银行上海奉贤支行 9550880233192700118 - 已销户
中国建设银行股份有限公司贵港分行 45050175378100000747 - 已销户
合计 -
3. 募集资金专户存储监管情况
于2022年3月，本公司及保荐机构国投证券分别与中信银行股份有限公司上海分行及兴业银行股份有限公司上海五角场支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司安徽雪榕生物科技有限公司（以下简称“安徽雪榕”）与国投证券分别与广发银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行及上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。
于2023年5月，公司与国投证券、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及广西雪榕生物科技有限公司（以下简称“广西雪榕”）与国投证券、中国建设银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》。
前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。于专项账户注销及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止前，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

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三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司于2021年3月24日签署的《上海雪榕生物科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于安徽雪榕食用菌产业园项目、湖北雪榕食用菌产业园项目、偿还银行贷款及补充流动资金，本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元，少于拟募集资金总额，根据本公司于2022年3月15日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额