上海移为通信技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
二〇二三年度

关于上海移为通信技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA11318号
上海移为通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月十八日

上海移为通信技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，
由主承销国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司
等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，每股发行
价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止，本公司实际已向财通基金管理有
限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，实
际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（含税）
后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74 元，再扣除与发行费用有关的律师费、
会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后，并考虑
承销及保荐费相应税款 210,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 329,884,993.21
元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。
公司收到的募集资金款项情况如下：
金额（人民币
开户银行名称 银行账号 入账日期
元）
交通银行上海虹桥商务区支 2021 年 8 月 17
310065138013004125722 332,289,980.74
行 日
合计 332,289,980.74
实际募集资金总金额 335,999,980.74
扣除承销及保荐费(不含税) 3,500,000.00
扣除其他上市费用（不含
2,614,987.53
税）
实际募集资金净额 329,884,993.21
（二） 本年度使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2023 年度使用金额情况为：
单位：（人民币）元
时间 金额
2023.1.1 募集资金净额 7,365,242.45
减：2023 年度项目支出（注 1） 51,597,817.09
2023 年购买理财产品（注 2） 800,000,000.00
2023 年度银行手续费 4,015.43
2023 年度补充流动资金(注 5) 8,000,000.00
2023 年度支付发行费用（注 6） 300,000.00
加：2023 年度专户利息收入（注 4） 6,105,909.76
2023 年理财产品赎回（注 3） 828,000,000.00
2023 年收到归还补流资金（注 5） 27,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 8,569,319.69
注 1：2023 年度使用募集资金支付项目支出 51,597,817.09 元。
注 2：公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第二十次会议以及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全
资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全
的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 90,000 万元的资金进
行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 30,000 万元，自
有资金在任一时点交易不超过人民币 60,000 万元。授权期限为自公司 2022 年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额
度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至单笔交易终止时止。在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流
动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品。
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日购买投资产品明细如下：
投资金额 是否 预期年化收
机构