深圳兆日科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式，将截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万元，超募资金47,181.52万元。
（二）募集资金使用情况及当前余额
本报告期内，公司使用超募资金补充流动资金2,425.13万元，截至本报告期末，公司累计投入使用募集资金71,419.53万元。
1、募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2,722.42万元永久补充流动资金。
2、公司分别于2015年、2016年、2019年、2021年经股东大会审议通过，每次议案均为使用超募资金14,000万元永久补充流动资金，上述事项合计使用超募资金56,000万元。
3、2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4,000万元，具体金额以届时
实际补充流动资金金额为准。针对本次议案，2022年度，公司已补充流动资金
933.41万元，2023年3月公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为
2,425.13万元。该事项已全部完成。
截至2023年3月3日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部
注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2012年7月20日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安
证券”）分别和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份
有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招
商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。随着公司募投项目结项，
以及为了方便公司募集资金专户管理的需要，公司逐步注销了募集资金专项账
户。截至目前，上述募集资金专项账户已全部注销。
2018年10月，公司与平安证券分别和广东华兴银行股份有限公司深圳分
行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、上海银行股份有限公司深圳分
行、广发银行股份有限公司深圳深南支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟
订，无重大差异。
2019年3月，公司与平安证券、广州银行股份有限公司深圳龙华支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容
参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。
公司募集资金已经使用完毕，公司已注销所有募集资金账户。近两年公司
注销的募集资金专项账户如下：
序号 开户银行 银行账户 销户时间
1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行 44201508000052546783 2022 年 1 月
2 招商银行股份有限公司深圳泰然支行 755901651410805 2022 年 4 月
3 广发银行股份有限公司深圳深南支行 9550880046314400259 2022 年 4 月
4 宁波银行股份有限公司深圳科技园支行 73160122000058652 2022 年 4 月
5 上海银行股份有限公司深圳分行 0039030103003724742 2022 年 4 月
6 广州银行股份有限公司深圳龙华支行 812004539402032 2022 年 5 月
7 广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行 805880100045058 2023 年 3 月
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司监管指引第2号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，制定了《募集资金管
理制度》。为了使公司《募集资金管理制度》符合创业板募集资金监管规则的
变化情况，公司分别于2013年4月、11月以及2015年4月对该制度进行了修订，
进一步规范募集资金的使用申请、审批流程、使用额度、支付方式等关键环节
的操作。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制
度。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用申
请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可
予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司审计部人员每月会
不定期对募集资金的使用合理性及审批流程等有关工作进行检查，根据检查的
情况提出相应的建议或整改意见，确保募集资金使用的合理性、合规性。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监
督权。平安证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使
其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司
专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
三、本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表
本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表见附表一。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、
管理与披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为，兆日科技2023年度募集资
金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师对度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳兆日科技股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字[2024]518Z0494 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，兆日科技公司 2023 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了兆日科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
附表一
单位：万元
募集资金使用情况表
募集资金总额 58,748.85 本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 2,425.13
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 71,419.53 备注 1
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性是
和超募资金投 更项目(含 投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 实现的效 预计效益 否发生重大变
向 部分变更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
电子支付密码 2015 年 07 月
系统升级改造 否 7,541.61 7,541.61 0 6,081.38 80.64% 01 日 -504.77 否 否
项目
金融票据防克 2014 年 07 月
隆产品研发及 否 4,025.72 4,025.72