证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-28
中兵红箭股份有限公司
关于 2024 年度综合授信暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度综合授信的议案》。具体内容如下：
为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正
常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）及其他商业银行申请总额不超过 40.9 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 招商
兵工财 国家开 交通银 招商银 招商 中国 银行 工商 建行吉
务有限 发银行 行南阳 行南阳 银行 银行 成都 银行 林江北 合计
责任公 河南省 分行 分行 郑州 中牟 金牛 博山 支行
司 分行 分行 支行 支行 支行
公司名称
河南北方红
阳机电有限 140,000 34,000 70,000 10,000 254,000
公司

金融机构 招商
兵工财 国家开 交通银 招商银 招商 中国 银行 工商 建行吉
务有限 发银行 行南阳 行南阳 银行 银行 成都 银行 林江北 合计
责任公 河南省 分行 分行 郑州 中牟 金牛 博山 支行
司 分行 分行 支行 支行 支行
公司名称
南阳北方向
东工业有限 20,000 20,000
公司
南阳北方红
宇机电制造 5,000 3,000 8,000
有限公司
郑州红宇专
用汽车有限 4,000 5,000 3,000 12,000
责任公司
山东北方滨
海机器有限 29,000 5,000 34,000
公司
吉林江机特
种工业有限 55,000 20,000 75,000
公司
成都银河动 4,500 1,500 6,000
力有限公司
合计 257,500 34,000 70,000 13,000 5,000 3,000 1,500 5,000 20,000 409,000
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2023年度股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有
限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。
本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王世新
注册资本：634,000 万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
财务公司股东构成及出资比例如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）
1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466
2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464
3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615
4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363
5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470
6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155
7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839
8 中国北方化学研究院集团有限公司 17,400 2.744
9 北方自动控制技术研究所 16,000 2.524
10 中国北方车辆研究所 16,000 2.524
11 晋西工业集团有限责任公司 14,100 2.224
12 西安电子工程研究所 12,600 1.987
13 辽沈工业集团有限公司 12,000 1.893
14 北方夜视科技研究院集团有限公司 12,000 1.893
15 西北工业集团有限公司 12,000 1.893
16 五洲工程设计研究院 10,000 1.577
17 北方房地产开发有限责任公司 9,500 1.498
18 北方光电集团有限公司 9,200 1.451
19 晋西车轴股份有限公司 9,000 1.420
合计 634,000.00 100.000
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二三年度》（信会师报字[2024]第 ZG24642 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2024]第 ZG23493 号）。2023 年末财务公司总资产 14,673,579.00 万元，总负债 13,227,657.88 万元，净资产1,445,921.12 万元，2023 年度实现净利润 56,251.26 万元，全年实现综合收益总额 57,471.72 万元。
3.构成具体关联关系的说明

公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
100% 直接及间接 100%
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
20.91%
中兵红箭股份有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正
常开展，公司拟向财务公司及其他商业银行申请总额不超过40.9亿元（其中财务公司 25.75 亿元，其他商业银行 15.15 亿元）的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，待公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.交易的必要性
公司本次向财务公司申请 25.75 亿元授信额度，主要是为了
满足公司及所