中国船舶重工集团动力股份有限公司
募集资金存放与使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2024]第1-01661号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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募集资金存放与使用情况审核报告
大信专审字[2024]第1-01661号
中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）
《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实
际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项
报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在
审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审
核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重
大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专 项 报 告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司截至 2023 年 12 月 31日止的募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 45,243万股（每股面值 1元），发行的股票价格为 29.80 元/股。共
募集资金人民币 1,348,227.30 万元，根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民 10,175.33 万元，实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97
万元，已于 2016 年 6 月 23 日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行
8110701012800497447 账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第 711787 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
（1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况
公司 2023年投入项目的募集资金 39,583.56 万元，临时补充流动资金 217,863.54万元，
归还临时补充流动资金 255,444.68 万元，本期补充流动资金净额为-37,581.14万元，投入的募集资金净额共计 2,002.42 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入项目的募集资金累计 821,388.27 万元，对母子公司
永久补充流动资金累计 357,004.43 万元，临时补充流动资金 149,155.58 万元，累计投入募集资金 1,327,548.28 万元。
具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》

（2）募集资金专户余额情况
2023 年 12 月 31日，本公司募集资金专户余额为52,663.90万元(含募集资金存放产生银
行存款利息收入扣除手续费后累计净额 42,160.21 万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国动力募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2016 年 8月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
(二)募集资金专户存储情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
2016 年 6 月、2016 年12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国进出口银行、
中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 52,663.90 万元，具体明细如下：
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 2023 年 12 月 31 日金额（元）
1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447 活期 229,240,288.36
2 风帆有限责任公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701013000864846 活期 19,926,059.86
3 风帆（扬州）有限责任公司 中信银行股份有限公司北京福码大厦支行 8110701013601407956 活期 231.91
4 淄博火炬能源有限责任公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701014300864858 活期 116.19
5 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701013100865106 活期 1,211,922.38
6 上海中船重工船舶推进设备有限公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701012600865119 活期 266,961.86
7 上海齐耀重工有限公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701013700865108 活期 2,644,104.19
8 宜昌船舶柴油机有限公司 中信银行北京福码大厦支行 8110701011801543495 活期 13,764,365.62
9 宜昌船舶柴油机有限公司 中国进出口银行 1360000100001058137 活期 69,169.60
10 河南柴油机重工有限责任公司 中国进出口银行 1360000100001058536 活期 57,381.91
11 河南柴油机重工有限责任公司 中信银行北京分行 8110701012601544389 活期 8,061,830.84
12 武汉船用机械有限责公司 中信银行北京分行 8110701011501545645 活期 15,237.15
13 武汉船用机械有限责公司 中国进出口银行 1360000100001058412 活期 5,301.79
14 武汉长海电力推进和化学电源有限公司 中国进出口银行 1360000100001058784 活期 315,563.86
15 武汉长海电力推进和化学电源有限公司 中信银行北京分行 8110701011801545389 活期 193,715,061.07
16 武汉海王核能装备工程有限公司 中国进出口银行