证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减变动
项目 本报告期
幅度(%)
营业收入 7,214,073,753.02 -17.06
归属于上市公司股东的净利润 1,631,459,082.73 -27.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
1,632,526,324.08 -27.63
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 82,344,456,666.09 1,423.64
基本每股收益（元/股） 0.12 -42.86
稀释每股收益（元/股） 0.12 -36.84
加权平均净资产收益率（%） 1.30 减少 1.06 个百分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 768,850,238,558.42 663,205,297,156.44 15.93
归属于上市公司股东的所有
133,005,523,431.83 130,466,361,900.54 1.95
者权益
注 1：“本报告期”指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 3 个月期间，下同；
注 2：“本报告期末”指 2024 年 3 月 31 日，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 205,524.99 -
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 8,136,572.71 主要是政府补助
司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,925,670.49 -
减：所得税影响额 456,106.06 -
少数股东权益影响额（税后） 27,562.50 -
合计 -1,067,241.35 -
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 -17.06 主要是本报告期投资收入和子公司大宗商品销售业务
收入下降。
归属于上市公司股东的净利润 -27.46 主要是本报告期营业收入下降。
归属于上市公司股东的扣除非 -27.63 主要是本报告期营业收入下降。
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） -42.86 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，
股本较去年同期增加。
稀释每股收益（元/股） -36.84 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，
股本较去年同期增加。
加权平均净资产收益率（%） -44.92 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，
归属于上市公司股东的加权平均净资产增加。
经营活动产生的现金流量净额 1,423.64 主要是本报告期代理买卖证券产生的现金流量净额和
回购业务产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额 -146.55 主要是本报告期其他债权投资现金流出净额增加。
合并财务报表主要项目发生变动的情况、原因
单位:元 币种:人民币
本报告期末
项目名称 本报告期末 上年度末 比上年度末 主要原因
增减变动幅
度(%)
货币资金 157,304,855,763.38 113,625,202,523.72 38.44 主要是客户资金存款增加。
拆入资金 1,191,512,611.15 6,904,888,465.49 -82.74 主要是转融通融入资金规模
下降。
主要是交易性金融负债规模
交易性金融负债 57,120,156,350.03 39,654,174,979.77 44.05 增加以及金融工具价值变动
的影响。
衍生金融负债 2,959,894,035.66 5,515,912,993.64 -46.34 主要由于衍生工具公允价值
波动。
代理买卖证券款 170,505,702,228.10 120,261,793,313.16 41.78 主要是客户资金增加。
预计负债 6,008,588.80 40,077,573.44 -85.01 主要是本期根据判决结果支
付部分诉讼款项。
主要是金融工具公允价值变
递延所得税负债 624,366,941.16 209,301,331.09 198.31 动导致应纳税暂时性差异增