募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽众源新材料股份有限公司
容诚专字[2024]230Z0706 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]230Z0706 号
安徽众源新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）董事会
编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众源新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为众源新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众源新材董事
会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对众源新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论
我们认为，后附的众源新材 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材 2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为众源新材容诚专字[2024] 230Z0706 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 刘勇
中国注册会计师：
童波
中国·北京 中国注册会计师：
崔静
2024 年 4 月 25 日

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽众源新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽众源新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际募集资金净额为717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 9 月 6 日止，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 446,057,408.03 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 446,057,408.03 元。
（2）2023 年度使用募集资金 162,308,965.63 元，其中直接投入募集资金项目
112,534,735.93 元，补充流动资金 49,774,229.70 元。
2023 年度公司累计使用募集资金 608,366,373.66 元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 109,073,564.23 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额
1,145,878.70 元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 110,220,185.15 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
2023 年 9 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴
业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629366600000043 和 20000169629366600000051）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司永杰铜业和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000219372666600000031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司众源铝箔和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公 20000169629366600000051 68,008,432.28
司公园大道支行
芜湖扬子农村商业银行股份有限公 20000219372666600000031 41,833,991.81
司公园大道支行
兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100624226 139,879.01
芜湖扬子农村商业银行股份有限公 20000169629366600000043 110,345.07
司公园大道支行

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
银 行 名 称 银行帐号 余额
华夏银行股份有限公司芜湖分行 19150000000228911 67,970.46
徽商银行股份有限公司芜湖政务区 520468848151000002 59,565.52
支行
兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100626722 1.00
徽商银行股份有限公司芜湖政务区 225008499521000007 —
支行
华夏银行股份有限公司芜湖分行 19150000000231571