公告日期：2015-12-14

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－148债券代码：122111、122215、122222、122267债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）2015年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：债权登记日：2015年12月18日债券付息日：2015年12月21日（原定于每年12月20日为上一计息年度的付息日，因2015年12月20日为周日休息日，则顺延至其后的第1个工作日即2015年12月21日支付；顺延期间不另计利息。）永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”）于2012年12月20日发行的永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年12月21日开始支付自2014年12月20日（起息日）至2015年12月19日期间的利息。根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）2、债券简称：12永泰013、债券代码：1222154、发行总额：人民币16亿元5、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。6、债券利率：本期债券票面利率5.68%，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。2015年11月9日，公司发布了《关于“12永泰01”公司债票面利率不调整的公告》，决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后2年的票面年利率仍为5.68%，并在债券存续期内后2年固定不变。7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1～200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。2015年11月9日，公司发布了《关于“12永泰01”公司债票面利率不调整的公告》，决定不上调本期公司债券后2年的票面利率。8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。9、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2012年12月20日，计息期限为2012年12月20日至2017年12月19日。10、付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的12月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。11、到期日：本期债券的到期日为2017年12月20日。12、兑付日：本期债券的兑付日为2017年12月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。13、资信评级情况：2015年5月28日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为AA ，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级维持为AA 。14、上市时间和地点：本期债券于2013年1月10日在上海证券交易所上市交易。15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）二、本次付息方案按照《永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.68%。2015年11月9日，公司发布了《关于“12永泰01”公司债票面利率不调整的公告》，决定不上调本期公司债券后2年的票面利率。为此，每手“12永泰01”面值1000元派发利息为56.80元（含税）。三、本次付息债券登记日及兑息日1、本次付息债券登记日：2015年12月18日……[点击查看原文][查看历史公告]

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