海印股份:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

吉悦舟

(发表于: 海印股份股吧更新时间: )

我要评论赞(44587)

海印股份:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-12

证券代码：000861 证券简称：海印股份公告编号：2015-108广东海印集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前正处于中国证监会的审核阶段。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：一、本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响假设前提：1、假设本次可转债发行方案于2015年12月实施完毕，并于2016年6月全部转股；2、假设公司2015年、2016年营业收入、成本费用、利润保持稳定，与2014年持平，无其他综合收益；公司2015年、2016年年度现金分红的时间、金额与2014年年度分红保持一致；（该假设并不代表公司对2015年及2016年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）3、假设本次可转债的转股价格为8.56元/股；（2015年12月1日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者取整计算，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）4、假设本次募集资金总额为111,100.00万元，且不考虑相关发行费用。基于上述假设前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：2016.12.31/2016年度项目 2015.12.31/2015年度转股前转股后总股本（万元） 224,986.30 224,986.30 237,965.27本期现金分红（万元） 4,144.48 4,144.48本次发行募集资金（万元） 111,100.00 -股东大会通过现金分红月份 2015年4月 2016年4月现金分红完成月份 2015年6月 2016年6月期初归属于母公司所有者权益（万元） 292,983.62 317,314.45归属于母公司所有者的净利润（万元） 28,475.31 28,475.31期末归属于母公司所有者权益（万元） 317,314.45 341,645.28 452,745.28基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.12每股净资产（元/股） 1.41 1.52 1.90加权平均净资产收益率 9.33% 8.64% 7.40%关于测算的说明如下：1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；2、本……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

胥窕禾

可转债的转股价格是8.56元，现价是8.08元，怎么回事？

2015-12-11 19:34:39
回复
柯致

看均价的，到时明年六月可能二十都不止

2015-12-11 20:14:22
回复
蔺占

二、公司应对本次发行可转换公司债券摊即期回报采取的措施本次发行完成后，可转债未来转股将使得本公司的股本和净资产

2015-12-11 20:41:53
回复
罗况

看清楚了，笨猪。融资来的钱不是用来弥补财务而是投资上海迪斯尼身边的产业。。。。。。

2015-12-11 20:44:00
回复
匡便

和非公开发行股票有点相似。。。

2015-12-11 20:45:12
回复
越冬双

是的。可转换债券是可转换公司债券的简称，又简称可转债，是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和期权的特征。

2015-12-11 20:45:51
回复
郎协体

一字涨停

2015-12-11 20:52:58
回复
邬牧

不管他多少发行，也就是8.到8.5左右。明年6月份可转为股票，股价不涨，没有人愿意转成股票。那就得要公司出钱回购。这样一来本来融资的变成了，讨利息。不管如何，公司一定会想办法让公司股票上去。只有上去了，公司原本发行债卷就可以在不出一份钱的情况下，让大众在二级市场交易。TM又套了一笔现金在手了。

2015-12-11 21:59:19
回复
曾翁

大利好！投资迪斯尼钱景诱人！周一开始连续涨板！

2015-12-12 10:00:43
回复
诸宵非

唱多呀！不涨停你负责人吗？

2015-12-12 11:19:21
回复
曹捐

哈哈，你如果有票还希望大跌吗？无语，长得漂亮真是蠢

2015-12-12 11:25:09
回复
宋伎亚

尼玛，好多公告，又是借机出货的征兆

2015-12-12 12:01:13
回复
冷己花

持股可期

2015-12-12 15:24:58
回复
甘水眈

满是唱多的，和上个月一样，一唱多就跳水出货

2015-12-12 15:53:53
回复
鄂姹幽

你有病吧

2015-12-12 19:47:11
回复
甄移野

你才有病呢，来年六月二十都不止不对吗？未来的事你知道？鼠目！

2015-12-12 20:39:09
回复
首页上一页 1 下一页末页