公告日期：2016-11-15

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2015—080号新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、担保情况概述1、本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司2017年到期贷款及授信总额18亿元提供连带责任保证。同意授权公司经营层在18亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在18亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。2、因子公司生产经营需要，控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过3亿元；控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过1亿元。3、该议案表决情况：与会7名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。二、被担保人基本情况1、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山）成立于2007年4月，注册资本为25,648.08万元,本公司持有其64.56%股权，屯河水泥持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%股权。主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为94,603.54万元，所有者权益24,895.79 万元，营业收入19,062.46 万元，利润总额-3,359.54 万元，净利润-3,341.35万元。2、本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000年10月，注册资本51,742.55万元，本公司持有该公司51%的股权，中粮屯河股份有限公司持有该公司49%的股权；主营业务：水泥生产及销售。截止2016年09月30日，该公司（母公司合并）未经审计的总资产为 283,203.28万元，所有者权益113,196.97万元，营业收入13,160.59万元，利润总额-2,867.27万元，净利润-2,889.10万元。3、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）成立于2002年11月，注册资本为23,135.27万元，本公司持有该公司66.01％的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2016年09月30日，该公司(母公司合并)未经审计的总资产为125,327.34万元，所有者权益48,326.94万元，营业收入5,307.87万元，利润总额-288.46万元，净利润-351.84万元。4、本公司之全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）成立于2008年8月，注册资本为15,000万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为72,695.99万元，所有者权益32,240.30万元，营业收入20,781.57万元，利润总额-3,104.48 万元，净利润-3,227.20万元。5、本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：阿克苏多浪）成立于1998年9月，注册资本为44,332万元。公司主营业务为水泥。截止2016年09月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为186,940.90万元，所有者权益72,221.89万元，营业收入27,951.65万元，利润总额-4,210.99万元，净利润-4,105.14万元。6、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：天山筑友）成立于2003年4月，注册资本为20,000万元。公司主营业务为商品混凝土的制造与销售，本公司持有其40.93%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其38.22%股权，哈密天山水泥有限责任公司持有其9.58%股权。截止2016年09月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为42,371.74万元，所有者权益7,744.20万元，营业收入17,155.43万元，利润总额-307.72万元，净利润-381.22万元。7、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天……[点击查看原文][查看历史公告]

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