公告日期：2015-12-24

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2015-044河南同力水泥股份有限公司关于接受关联方借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关联交易概述（一）近日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）与公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）全资子公司河南投资集团电子科技有限责任公司（以下简称“电子科技公司”）签订增资协议，由电子科技公司对投资集团一揽子投资项目给予资金支持，期限不超过20年。电子科技公司每年按照1.2%的平均年化投资收益率向国开发展基金支付投资收益。投资集团承诺对国开发展基金的投资本金和收益进行回购。电子科技公司与公司全资子公司河南投资集团控股发展有限公司（以下简称“控股发展公司”）拟签订借款合同，金额7700万元，年利率1.2%，期限不超过20年。控股发展公司对其控股子公司郑州航空港水务发展有限公司增资5000万元，用于郑州航空港第二水厂一期工程项目；对郑州牟源水务发展有限公司增资2700万元，用于中牟南水北调配套新城水厂项目。（二）公司控股股东投资集团为电子科技公司控股股东，控股发展公司为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。（三）2015年12月22日，公司第五届董事会2015年度第十次会议审议通过了《关于控股发展公司从电子科技公司取得借款的议案》。董事会在表决上述议案时，关联董事张伟、尚达平、王霞回避表决，经非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。（四）本次发生关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。二、关联方基本情况公司名称：河南投资集团电子科技有限责任公司企业性质：有限责任公司住所：郑州新郑综合保税区申报大厅216房间法定代表人：何大鹏注册资本：人民币5000万元经营范围：机电设备进出口（国家禁止的除外）及租赁；郑州新郑综合保税区D地块项目的投资建设、租赁、销售；建筑设备及材料的销售；配套基础建设的服务、咨询服务。最近一期财务数据：截至2014年12月31日该公司总资产123,595.41万元，净资产37,929.09万元；主营业务收入16,849.76万元，净利润5,142.14万元（已经审计）。最近三年发展状况：公司2011年6月注册成立，2012年1月正式介入项目建设，经过几年发展，公司已建立了完善管理体系和顺畅高效的业务流程，积累了项目运作、资金管理、工程管理和综合保税区内企业建设运营等方面经验，实现项目的当年投资、当年投产、当年盈利。关联关系说明：投资集团为本公司控股股东，电子科技公司为其全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3款的规定，上述公司为本公司的关联法人，关联关系详见下图。河南投资集团有限公司58.83% 100%河南同力水泥股份有限公司 河南投资集团电子科技有限责任公司100%河南投资集团控股发展有限公司三、关联交易主要内容和定价依据控股发展公司从电子科技公司取得7700万元借款，利率1.2%，期限不超过20年，定期支付利息，到期偿还借款本金。控股发展公司将该笔借款分别对其控股子公司郑州航空港水务发展有限公司增资5000万元，用于郑州航空港第二水厂一期工程项目；对郑州牟源水务发展有限公司增资2700万元，用于中牟南水北调配套新城水厂项目。四、交易协议的主要内容1、借款金额：人民币7700万元。2、借款用途：仅限用于郑州航空港第二水厂一期工程项目和中牟南水北调配套新城水厂项目。3、借款期限：不超过20年。4、借款利率：本合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息。5、计结息：按年结息,结息日为每……[点击查看原文][查看历史公告]

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