公告日期：2017-06-27

南宁糖业股份有限公司（注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号）2012年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人声明华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《南宁糖业股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”、“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华西证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。目录声 明......1第一章 本期债券基本情况......3第二章 发行人2016年度经营和财务情况......7第三章 发行人募集资金使用情况......13第四章 债券持有人会议召开情况......14第五章 本期债券利息的偿付情况......15第六章 本期债券跟踪评级情况......16第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况......17第八章 其他事项......18第一章 本期债券基本情况一、发行人名称中文名称：南宁糖业股份有限公司英文名称：NanningSugarIndustryCo.,Ltd.二、核准文件及核准规模南宁糖业公开发行不超过人民币5.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】1080 号文核准，南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币5.4亿元。三、本期债券的主要条款1、本期债券的名称本期债券的名称为“南宁糖业股份有限公司2012年公司债券”。2、本期债券的发行规模本次公司债券发行的票面总额不超过5.4亿元。3、本期债券的票面金额本期债券每张票面金额为100元。4、发行价格本期债券按面值发行。5、债券期限本次公司债券的期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售权）。6、发行人上调票面利率选择权发行人有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。如决定上调，则上调幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期公司债券的第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。7、回售选择权发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，本期公司债券持有人有权在第 5 个付息日将其持有的全部或部分本期公司债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。8、计息方式本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。9、还本付息的期限本次公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年9月17日。在本期债券的计息期间内，每年的9月17日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2012年9月17日至2019年9月17日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分公司债券的计息期限自2012年9月17日至2017年9月17日，未回售部分公司债券的计息期限自2012年9月17日至2019年……[点击查看原文][查看历史公告]

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