公告日期：2017-05-11

南宁糖业股份有限公司与光大证券股份有限公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）二〇一七年五月中国证券监督管理委员会：根据贵会2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（163124号）》（以下简称“反馈意见”）的要求，南宁糖业股份有限公司会同保荐机构光大证券股份有限公司等有关中介机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查与讨论。现就反馈意见具体回复说明如下，请予审核。（如无特别说明，本文件中所涉及到的名词释义与《光大证券股份有限公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一致）5-1-2一、重点问题1.南宁糖业于2015年12月11日完成对广西环江远丰糖业有限责任公司的收购（75%股权）。环江远丰被收购前财务状况不良、债务负担重。收购后及收购前一年公司的主要财务数据如下：单位：元项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31资产总额 244,441,262.62 155,461,235.90 201,265,312.46负债总额 502,545,232.71 400,001,647.86 438,222,374.37股东权益合计 -258,103,970.09 -244,540,411.96 -236,957,061.91项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度营业收入 28,153,771.01 183,086,356.80 253,108,509.49利润总额 -13,563,558.13 -7,583,350.05 -243,982,456.31净利润 -13,563,558.13 -7,583,350.05 -243,982,456.31经营活动产生的现金 -123,753,726.41 -57,739,787.39 -52,157,885.17流量净额另外，2012年10月，环江远丰以其100%资产为方镇河收购湛江中糖所持华宏糖业52%股权事项提供连带责任担保。2015年1月，湛江中糖、富方公司、方镇河、环江远丰签订《补充合同》，环江远丰为富方公司欠湛江中糖货款和股权转让款合计20,660万元提供连带责任担保。目前，华宏糖业已对富方公司、方镇河及环江远丰提起诉讼，请求判令环江远丰对方镇河、富方公司的付款责任承担连带清偿责任，法院已经受理并根据原告的申请裁定查封了环江远丰 3个银行账户共计0.9亿元存款及土地使用权证。根据申报材料，若法院最终判令环江远丰承担连带清偿责任，则该事项将对其正常生产经营产生严重不利影响，甚至存在破产清算的风险。请申请人补充披露下列事项：（1）环江远丰的历史沿革，申请人收购环江远丰的原因及合理性，定价是否公允，是否履行了相应的决策程序，申请人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员与环江远丰原实际控制人是否存在关联关系；（2）环江远丰上述担保事项是否经过申请人股东大会事后确认和审批；……[点击查看原文][查看历史公告]

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